Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates I/  AT0000607270  /

Fonds
NAV04.09.2024 Zm.+0,5200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
193,0400EUR +0,27% Z pełną reinwestycją Obligacje Światowy Raiffeisen KAG 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: Z pełną reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: iBoxx Euro Corporates Non-Financials TR 100,00
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Raiffeisen Bank International AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Czechy
Zarządzający funduszem: TEAM
Aktywa: 506,02 mln  EUR
Data startu: 01.02.2005
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,36%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Raiffeisen KAG
Adres: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Aktywa

Obligacje
 
99,08%
Rynek pieniężny
 
0,92%

Kraje

Holandia
 
19,81%
Niemcy
 
16,21%
Francja
 
14,93%
USA
 
12,25%
Wielka Brytania
 
7,41%
Dania
 
4,10%
Inne
 
25,29%

Waluty

Euro
 
96,27%
Inne
 
3,73%