NAV2024. 07. 29. Vált.+0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
191,6100EUR +0,08% Teljes újrabefeketetés Kötvények Világszerte Raiffeisen KAG 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Teljes újrabefeketetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: iBoxx Euro Corporates Non-Financials TR 100,00
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Raiffeisen Bank International AG
Származási hely: Ausztria
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország
Alapkezelő menedzser: TEAM
Alap forgalma: 491,29 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2005. 02. 01.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,36%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Raiffeisen KAG
Cím: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.rcm.at
 

Eszközök

Kötvények
 
99,12%
Pénzpiac
 
0,88%

Országok

Hollandia
 
19,51%
Németország
 
18,65%
Franciaország
 
15,39%
Amerikai Egyesült Államok
 
11,25%
Egyesült Királyság
 
6,94%
Dánia
 
4,51%
Egyéb
 
23,75%

Devizák

Euro
 
93,84%
Egyéb
 
6,16%