ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen I (A)/  AT0000811807  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
67.1400EUR -0.07% paying dividend Bonds Euroland Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 -0.71 -0.04 -1.08 -1.06 0.68 -0.49 1.04 1.03 0.84 -0.22 0.73 -1.16 -0.47%
2007 -0.57 1.24 -0.51 -0.69 -0.69 -0.64 1.79 0.75 -0.54 1.59 0.67 -0.99 +1.35%
2008 2.15 0.60 -0.37 -0.82 -1.70 -0.41 1.12 1.57 1.26 2.41 2.67 2.10 +10.98%
2009 -1.46 0.40 1.26 0.59 -1.61 1.30 1.24 1.10 0.68 -0.45 0.75 -0.45 +3.34%
2010 -0.03 1.11 0.79 -1.41 1.48 -0.78 0.95 2.38 -0.81 -0.56 -2.56 -0.63 -0.17%
2011 -0.35 0.13 -0.34 0.07 1.23 -0.69 0.03 3.53 0.19 -1.52 -2.83 4.39 +3.70%
2012 1.59 1.55 -0.11 -0.08 1.34 -1.39 2.16 1.06 1.06 0.68 1.43 0.82 +10.53%
2013 -0.47 -0.15 0.78 2.39 -0.92 -1.55 0.64 -0.33 0.53 1.23 0.48 -0.70 +1.88%
2014 1.84 1.18 0.80 0.71 0.99 1.01 0.98 1.68 -0.10 0.11 1.50 0.95 +12.28%
2015 2.10 1.14 0.86 -0.86 -2.04 -2.55 2.36 -0.68 0.99 1.09 0.62 -1.30 +1.61%
2016 1.47 1.08 0.85 -1.03 0.74 2.08 0.72 0.18 -0.12 -2.08 -1.48 0.95 +3.35%
2017 -2.52 1.23 -0.43 0.48 0.48 -0.48 -0.05 0.94 -0.51 1.02 0.21 -0.39 -0.07%
2018 -0.54 0.13 1.52 -0.20 -1.28 0.71 -0.21 -0.28 -0.05 -0.37 0.58 1.08 +1.05%
2019 0.73 -0.13 1.81 -0.13 0.83 2.40 1.39 2.85 -0.49 -1.55 -0.54 -0.93 +6.33%
2020 2.26 0.30 -1.89 -0.79 0.64 1.06 1.20 -0.81 1.40 0.74 0.18 0.01 +4.33%
2021 -0.40 -2.51 0.40 -0.91 -0.06 0.09 1.86 0.00 -1.29 -0.36 0.68 -1.18 -3.68%
2022 -0.73 -2.61 -2.54 -2.81 -1.47 -3.33 4.57 -4.61 -4.24 1.18 1.72 -3.70 -17.41%
2023 1.43 -1.75 1.61 -0.56 0.72 0.05 -0.12 -0.23 -2.98 1.23 3.40 3.92 +6.70%
2024 -1.87 -0.73 1.31 -1.07 -0.78 0.58 1.68 0.71 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.16% 5.18% 5.48% 6.78% 5.93%
Коэффициент Шарпа -0.74 0.27 0.31 -1.23 -1.12
Лучший месяц +3.92% +1.68% +3.92% +4.57% +4.57%
Худший месяц -1.87% -1.07% -2.98% -4.61% -4.61%
Максимальный убыток -2.77% -2.33% -3.63% -20.72% -22.28%
Outperformance -0.89% - -0.62% +4.31% +5.15%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... Full reinvestment 119.6900 +5.21% -13.80%
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... reinvestment 97.9600 +5.21% -13.80%
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... paying dividend 67.1400 +5.21% -13.81%
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... reinvestment 97.6500 +5.32% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.22%
6 месяцев  
+2.43%
1 год  
+5.21%
3 года
  -13.81%
5 лет
  -14.69%
10 лет  
+2.11%
С самого начала  
+50.84%
Год
2023  
+6.70%
2022
  -17.41%
2021
  -3.68%
2020  
+4.33%
2019  
+6.33%
2018  
+1.05%
2017
  -0.07%
2016  
+3.35%
2015  
+1.61%
 

Дивиденды

15.09.2023 0.65 EUR
15.09.2022 0.68 EUR
15.09.2021 1.21 EUR
15.09.2020 2.28 EUR
16.09.2019 0.81 EUR
17.09.2018 1.28 EUR
15.09.2017 2.33 EUR
15.09.2016 2.98 EUR
15.09.2015 2.81 EUR
15.09.2014 2.53 EUR
16.09.2013 2.41 EUR
17.09.2012 2.47 EUR
15.09.2011 2.56 EUR
15.09.2010 2.79 EUR
15.09.2009 3.12 EUR
16.09.2008 3.15 EUR
17.09.2007 3.15 EUR
15.09.2006 3.13 EUR