Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen I (VTA)
AT0000607254
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen I (VTA)/ AT0000607254 /
| Стоимость чистых активов30.08.2024 |
Изменение-0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 119.6900EUR |
-0.08% |
Full reinvestment |
Bonds
Euroland
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
JPM GBI EMU Investment Grade 100 % |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
TEAM |
| Объем фонда: |
728.94 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.02.2005 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.24% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
| Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
| Bonds |
|
96.32% |
| Cash |
|
3.67% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| Germany |
|
24.33% |
| France |
|
21.36% |
| Italy |
|
14.77% |
| Spain |
|
10.60% |
| Portugal |
|
5.19% |
| Austria |
|
4.30% |
| Другие |
|
19.45% |
Валюта
| Euro |
|
99.85% |
| Swedish Krona |
|
0.10% |
| Danish Krone |
|
0.05% |
