Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen I (VTA)
AT0000607254
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen I (VTA)/ AT0000607254 /
Стоимость чистых активов30.08.2024 |
Изменение-0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
119.6900EUR |
-0.08% |
Full reinvestment |
Bonds
Euroland
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
Full reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Euroland |
Branch: |
Government Bonds |
Бенчмарк: |
JPM GBI EMU Investment Grade 100 % |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
TEAM |
Объем фонда: |
728.94 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.02.2005 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.24% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
Bonds |
|
96.32% |
Cash |
|
3.67% |
Другие |
|
0.01% |
Страны
Germany |
|
24.33% |
France |
|
21.36% |
Italy |
|
14.77% |
Spain |
|
10.60% |
Portugal |
|
5.19% |
Austria |
|
4.30% |
Другие |
|
19.45% |
Валюта
Euro |
|
99.85% |
Swedish Krona |
|
0.10% |
Danish Krone |
|
0.05% |