Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen I (T)/ AT0000811815 /
| NAV2024. 07. 25. | Vált.-0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 96,5800EUR | -0,05% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 2,16 | 1,05 | 1,05 | 0,69 | 1,42 | 0,83 | - |
| 2013 | -0,47 | -0,15 | 0,78 | 2,40 | -0,93 | -1,56 | 0,66 | -0,34 | -0,26 | 1,24 | 0,48 | -0,70 | +1,08% |
| 2014 | 1,83 | 1,19 | 0,80 | 0,71 | 0,99 | 1,00 | 0,98 | 1,68 | -0,16 | 0,10 | 1,50 | 0,95 | +12,20% |
| 2015 | 2,10 | 1,14 | 0,86 | -0,87 | -2,04 | -2,54 | 2,36 | -0,67 | 0,99 | 1,08 | 0,62 | -1,30 | +1,61% |
| 2016 | 1,48 | 1,08 | 0,86 | -1,04 | 0,74 | 2,10 | 0,71 | 0,17 | -0,11 | -2,07 | -1,48 | 0,94 | +3,34% |
| 2017 | -2,51 | 1,23 | -0,43 | 0,48 | 0,50 | -0,49 | -0,04 | 0,94 | -0,51 | 1,02 | 0,21 | -0,39 | -0,06% |
| 2018 | -0,54 | 0,12 | 1,52 | -0,20 | -1,29 | 0,73 | -0,22 | -0,28 | -0,07 | -0,36 | 0,58 | 1,07 | +1,03% |
| 2019 | 0,74 | -0,12 | 1,79 | -0,12 | 0,82 | 2,40 | 1,39 | 2,86 | -0,49 | -1,54 | -0,54 | -0,93 | +6,34% |
| 2020 | 2,25 | 0,31 | -1,89 | -0,78 | 0,63 | 1,06 | 1,21 | -0,82 | 1,41 | 0,74 | 0,18 | 0,02 | +4,33% |
| 2021 | -0,40 | -2,52 | 0,41 | -0,92 | -0,06 | 0,09 | 1,86 | 0,00 | -1,28 | -0,36 | 0,68 | -1,18 | -3,69% |
| 2022 | -0,74 | -2,61 | -2,53 | -2,81 | -1,48 | -3,32 | 4,58 | -4,61 | -4,22 | 1,17 | 1,71 | -3,69 | -17,41% |
| 2023 | 1,41 | -1,75 | 1,60 | -0,56 | 0,72 | 0,05 | -0,13 | -0,23 | -2,97 | 1,22 | 3,39 | 3,93 | +6,69% |
| 2024 | -1,86 | -0,74 | 1,31 | -1,06 | -0,77 | 0,58 | 0,95 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,29% | 5,38% | 5,60% | 6,74% | 5,96% |
| Sharpe ráta | -1,24 | -0,42 | -0,10 | -1,34 | -1,10 |
| Legjobb hónap | +3,93% | +1,31% | +3,93% | +4,58% | +4,58% |
| Legrosszabb hónap | -1,86% | -1,86% | -2,97% | -4,61% | -4,61% |
| Maximális veszteség | -2,77% | -2,40% | -3,63% | -21,17% | -22,27% |
| Túlteljesítés | +0,97% | - | +2,64% | +5,57% | +8,24% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... | Teljes újrabefeketetés | 118,0100 | +3,16% | -15,09% | |
| Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... | Újrabefektetés | 96,5800 | +3,15% | -15,10% | |
| Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... | Osztalékfizetés | 66,1900 | +3,14% | -15,10% | |
| Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... | Újrabefektetés | 96,2700 | +3,25% | - |
Teljesítmény
| YTD | -1,63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,70% | ||
| 1 Év | +3,15% | ||
| 3 Év | -15,10% | ||
| 5 Év | -13,51% | ||
| 10 Év | +2,61% | ||
| Kezdettől | +19,30% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,69% | ||
| 2022 | -17,41% | ||
| 2021 | -3,69% | ||
| 2020 | +4,33% | ||
| 2019 | +6,34% | ||
| 2018 | +1,03% | ||
| 2017 | -0,06% | ||
| 2016 | +3,34% | ||
| 2015 | +1,61% | ||
Osztalék
| 2022. 09. 15. | 0,00 EUR |
| 2021. 09. 15. | 0,47 EUR |
| 2020. 09. 15. | 0,87 EUR |
| 2019. 09. 16. | 0,30 EUR |
| 2018. 09. 17. | 0,48 EUR |
| 2017. 09. 15. | 0,85 EUR |
| 2016. 09. 15. | 1,06 EUR |
| 2015. 09. 15. | 0,88 EUR |
| 2014. 09. 15. | 0,71 EUR |
| 2012. 09. 17. | 0,72 EUR |
