Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen I (A)/ AT0000811807 /
NAV2024. 10. 04. | Vált.-0,1500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
67,3700EUR | -0,22% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | -0,71 | -0,04 | -1,08 | -1,06 | 0,68 | -0,49 | 1,04 | 1,03 | 0,84 | -0,22 | 0,73 | -1,16 | -0,47% |
2007 | -0,57 | 1,24 | -0,51 | -0,69 | -0,69 | -0,64 | 1,79 | 0,75 | -0,54 | 1,59 | 0,67 | -0,99 | +1,35% |
2008 | 2,15 | 0,60 | -0,37 | -0,82 | -1,70 | -0,41 | 1,12 | 1,57 | 1,26 | 2,41 | 2,67 | 2,10 | +10,98% |
2009 | -1,46 | 0,40 | 1,26 | 0,59 | -1,61 | 1,30 | 1,24 | 1,10 | 0,68 | -0,45 | 0,75 | -0,45 | +3,34% |
2010 | -0,03 | 1,11 | 0,79 | -1,41 | 1,48 | -0,78 | 0,95 | 2,38 | -0,81 | -0,56 | -2,56 | -0,63 | -0,17% |
2011 | -0,35 | 0,13 | -0,34 | 0,07 | 1,23 | -0,69 | 0,03 | 3,53 | 0,19 | -1,52 | -2,83 | 4,39 | +3,70% |
2012 | 1,59 | 1,55 | -0,11 | -0,08 | 1,34 | -1,39 | 2,16 | 1,06 | 1,06 | 0,68 | 1,43 | 0,82 | +10,53% |
2013 | -0,47 | -0,15 | 0,78 | 2,39 | -0,92 | -1,55 | 0,64 | -0,33 | 0,53 | 1,23 | 0,48 | -0,70 | +1,88% |
2014 | 1,84 | 1,18 | 0,80 | 0,71 | 0,99 | 1,01 | 0,98 | 1,68 | -0,10 | 0,11 | 1,50 | 0,95 | +12,28% |
2015 | 2,10 | 1,14 | 0,86 | -0,86 | -2,04 | -2,55 | 2,36 | -0,68 | 0,99 | 1,09 | 0,62 | -1,30 | +1,61% |
2016 | 1,47 | 1,08 | 0,85 | -1,03 | 0,74 | 2,08 | 0,72 | 0,18 | -0,12 | -2,08 | -1,48 | 0,95 | +3,35% |
2017 | -2,52 | 1,23 | -0,43 | 0,48 | 0,48 | -0,48 | -0,05 | 0,94 | -0,51 | 1,02 | 0,21 | -0,39 | -0,07% |
2018 | -0,54 | 0,13 | 1,52 | -0,20 | -1,28 | 0,71 | -0,21 | -0,28 | -0,05 | -0,37 | 0,58 | 1,08 | +1,05% |
2019 | 0,73 | -0,13 | 1,81 | -0,13 | 0,83 | 2,40 | 1,39 | 2,85 | -0,49 | -1,55 | -0,54 | -0,93 | +6,33% |
2020 | 2,26 | 0,30 | -1,89 | -0,79 | 0,64 | 1,06 | 1,20 | -0,81 | 1,40 | 0,74 | 0,18 | 0,01 | +4,33% |
2021 | -0,40 | -2,51 | 0,40 | -0,91 | -0,06 | 0,09 | 1,86 | 0,00 | -1,29 | -0,36 | 0,68 | -1,18 | -3,68% |
2022 | -0,73 | -2,61 | -2,54 | -2,81 | -1,47 | -3,33 | 4,57 | -4,61 | -4,24 | 1,18 | 1,72 | -3,70 | -17,41% |
2023 | 1,43 | -1,75 | 1,61 | -0,56 | 0,72 | 0,05 | -0,12 | -0,23 | -2,98 | 1,23 | 3,40 | 3,92 | +6,70% |
2024 | -1,87 | -0,73 | 1,31 | -1,07 | -0,78 | 0,58 | 1,68 | 0,71 | 1,27 | 0,06 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,09% | 5,15% | 5,28% | 6,80% | 5,92% |
Sharpe ráta | -0,35 | 0,66 | 1,25 | -1,07 | -1,02 |
Legjobb hónap | +3,92% | +1,68% | +3,92% | +4,57% | +4,57% |
Legrosszabb hónap | -1,87% | -1,07% | -1,87% | -4,61% | -4,61% |
Maximális veszteség | -2,77% | -1,86% | -3,63% | -20,46% | -22,28% |
Túlteljesítés | -0,89% | - | -0,62% | +4,31% | +5,15% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... | Teljes újrabefeketetés | 121,2800 | +9,86% | -11,66% | |
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... | Újrabefektetés | 99,2600 | +9,86% | -11,65% | |
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... | Osztalékfizetés | 67,3700 | +9,87% | -11,66% | |
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit ... | Újrabefektetés | 98,9600 | +9,97% | - |
Teljesítmény
YTD | +1,10% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,27% | ||
1 Év | +9,87% | ||
3 Év | -11,66% | ||
5 Év | -13,09% | ||
10 Év | +3,24% | ||
Kezdettől | +52,84% | ||
Év | |||
2023 | +6,70% | ||
2022 | -17,41% | ||
2021 | -3,68% | ||
2020 | +4,33% | ||
2019 | +6,33% | ||
2018 | +1,05% | ||
2017 | -0,07% | ||
2016 | +3,35% | ||
2015 | +1,61% |
Osztalék
2024. 09. 16. | 0,66 EUR |
2023. 09. 15. | 0,65 EUR |
2022. 09. 15. | 0,68 EUR |
2021. 09. 15. | 1,21 EUR |
2020. 09. 15. | 2,28 EUR |
2019. 09. 16. | 0,81 EUR |
2018. 09. 17. | 1,28 EUR |
2017. 09. 15. | 2,33 EUR |
2016. 09. 15. | 2,98 EUR |
2015. 09. 15. | 2,81 EUR |
2014. 09. 15. | 2,53 EUR |
2013. 09. 16. | 2,41 EUR |
2012. 09. 17. | 2,47 EUR |
2011. 09. 15. | 2,56 EUR |
2010. 09. 15. | 2,79 EUR |
2009. 09. 15. | 3,12 EUR |
2008. 09. 16. | 3,15 EUR |
2007. 09. 17. | 3,15 EUR |
2006. 09. 15. | 3,13 EUR |