Raiffeisen §14 ESG Rent RZ T/ AT0000A1TMP1 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.3300EUR | +0.08% | reinvestment | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | 0.31 | 0.35 | -0.17 | 0.14 | 0.30 | -0.08 | 0.41 | -0.05 | -0.22 | - |
| 2018 | -0.21 | 0.02 | 0.53 | -0.06 | -0.91 | 0.61 | 0.01 | -0.35 | 0.14 | -0.36 | 0.27 | 0.58 | +0.26% |
| 2019 | 0.46 | 0.06 | 0.72 | 0.21 | 0.14 | 1.02 | 0.81 | 0.89 | -0.24 | -0.55 | -0.33 | -0.19 | +3.01% |
| 2020 | 0.89 | -0.13 | -2.31 | -0.20 | 0.75 | 0.74 | 0.63 | -0.17 | 0.49 | 0.37 | 0.17 | 0.00 | +1.19% |
| 2021 | -0.10 | -1.00 | 0.37 | -0.38 | 0.01 | -0.01 | 0.67 | -0.03 | -0.60 | -0.60 | 0.18 | -0.40 | -1.87% |
| 2022 | -0.79 | -2.31 | -1.68 | -1.78 | -0.86 | -3.07 | 4.03 | -3.79 | -3.37 | 0.82 | 1.61 | -1.81 | -12.50% |
| 2023 | 1.27 | -1.08 | 0.95 | 0.02 | 0.55 | -0.30 | 0.46 | -0.08 | -1.54 | 1.04 | 2.41 | 2.78 | +6.59% |
| 2024 | -0.83 | -0.64 | 1.10 | -0.64 | -0.36 | 0.71 | 0.87 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.30% | 3.33% | 3.58% | 4.42% | 3.70% |
| Коэффициент Шарпа | -1.01 | -0.18 | 0.27 | -1.44 | -1.43 |
| Лучший месяц | +2.78% | +1.10% | +2.78% | +4.03% | +4.03% |
| Худший месяц | -0.83% | -0.83% | -1.54% | -3.79% | -3.79% |
| Максимальный убыток | -1.29% | -1.23% | -1.95% | -15.06% | -15.43% |
| Outperformance | +0.49% | - | +0.09% | +1.36% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen §14 ESG Rent I A | paying dividend | 60.4800 | +4.67% | -7.86% | |
| Raiffeisen §14 ESG Rent RZ A | paying dividend | 90.7100 | +4.66% | -7.85% | |
| Raiffeisen §14 ESG Rent RZ T | reinvestment | 95.3300 | +4.67% | -7.85% | |
| Raiffeisen §14 ESG Rent R T | reinvestment | 115.9600 | +4.40% | -8.54% | |
| Raiffeisen §14 ESG Rent R A | paying dividend | 58.6100 | +4.40% | -8.54% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.53% | ||
| 1 год | +4.67% | ||
| 3 года | -7.85% | ||
| 5 лет | -7.68% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -3.43% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.59% | ||
| 2022 | -12.50% | ||
| 2021 | -1.87% | ||
| 2020 | +1.19% | ||
| 2019 | +3.01% | ||
| 2018 | +0.26% | ||
Дивиденды
| 15.11.2022 | 0.10 EUR |
| 15.11.2021 | 0.29 EUR |
| 16.11.2020 | 0.20 EUR |
| 15.11.2019 | 0.14 EUR |
| 15.11.2018 | 0.33 EUR |
| 15.11.2017 | 0.30 EUR |
