ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen §14 ESG Rent R A/  AT0000859277  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
58.6100EUR +0.09% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1989 - - - - - - - 0.97 0.15 0.13 -0.54 0.18 -
1990 -0.17 -0.45 0.24 0.53 0.74 0.68 0.94 0.32 0.33 0.73 0.89 0.70 -
1991 0.62 1.40 1.45 1.41 0.29 0.76 0.30 0.94 0.61 0.84 0.29 0.45 -
1992 1.50 0.78 0.30 0.66 0.43 -0.07 0.58 0.10 1.29 2.10 0.86 1.49 -
1993 0.88 1.71 1.17 0.02 0.46 1.50 1.18 0.98 0.70 1.15 0.96 1.16 -
1994 1.20 -1.12 -0.85 -0.43 -0.50 -0.16 1.02 -0.36 -0.64 0.18 0.92 0.44 -
1995 0.60 0.60 1.42 1.18 1.75 0.21 0.86 1.00 1.05 0.58 1.70 1.15 -
1996 1.40 -0.75 0.66 1.09 0.35 -0.45 0.54 1.08 1.17 0.95 0.88 0.55 -
1997 0.82 0.99 -0.49 0.58 0.36 1.20 0.73 -0.37 0.53 -0.36 0.54 1.29 +5.94%
1998 1.12 0.85 0.53 -0.21 0.81 0.83 0.59 1.73 1.04 0.11 0.62 1.11 +9.49%
1999 1.46 -0.73 0.01 1.22 -0.56 -1.95 -0.37 -0.54 -0.60 -0.71 0.77 0.12 -1.90%
2000 -0.92 0.87 1.10 0.25 0.01 0.09 0.55 0.01 0.44 0.68 1.07 1.51 +5.80%
2001 0.79 0.46 0.95 -0.57 -0.19 1.26 0.39 0.94 0.72 2.29 -0.77 -0.68 +5.68%
2002 0.08 0.23 -0.99 1.15 -0.08 1.60 0.97 1.19 1.61 -0.50 0.50 1.71 +7.69%
2003 1.37 0.92 -0.54 0.33 2.14 0.04 -0.98 -0.06 1.21 -1.47 -0.05 1.38 +4.30%
2004 0.37 1.08 0.94 -0.95 0.00 -0.08 0.69 1.29 0.61 0.80 1.03 0.76 +6.72%
2005 1.18 -0.64 0.27 1.67 0.81 1.33 -0.32 0.68 0.10 -1.12 0.05 0.90 +4.99%
2006 -0.76 -0.06 -1.15 -1.05 0.55 -0.51 1.00 1.01 0.86 -0.18 0.67 -1.11 -0.78%
2007 -0.51 1.18 -0.50 -0.68 -0.67 -0.72 1.44 0.57 -0.54 1.56 0.20 -1.09 +0.20%
2008 2.03 0.48 -0.67 -0.84 -1.30 -0.26 0.89 1.55 -0.34 -0.61 2.00 1.66 +4.61%
2009 -1.19 0.20 0.49 1.64 -0.39 1.94 2.19 1.72 1.05 -0.17 0.88 -0.44 +8.17%
2010 0.37 1.12 1.05 -1.11 1.00 -0.87 1.25 2.73 -0.93 -0.36 -1.93 -0.36 +1.88%
2011 -0.30 0.48 -0.06 0.19 1.01 -0.36 -0.20 2.42 -0.17 -0.63 -2.69 3.28 +2.87%
2012 2.03 1.52 0.12 0.00 0.20 -0.46 1.67 1.01 1.11 0.65 1.09 0.52 +9.86%
2013 -0.03 0.03 0.45 1.63 -0.32 -1.21 0.61 -0.10 0.41 0.95 0.54 -0.43 +2.52%
2014 1.07 0.77 0.60 0.41 0.52 0.71 0.40 0.70 0.16 -0.11 0.75 0.19 +6.32%
2015 0.59 0.72 -0.10 -0.23 -0.77 -1.19 1.16 -0.42 0.14 0.73 0.50 -0.63 +0.49%
2016 0.41 0.26 0.61 -0.20 0.23 0.32 0.45 0.23 -0.03 -0.76 -0.88 0.66 +1.30%
2017 -0.92 0.45 -0.16 0.28 0.34 -0.19 0.15 0.30 -0.10 0.39 -0.06 -0.23 +0.23%
2018 -0.23 0.00 0.50 -0.08 -0.94 0.59 -0.02 -0.36 0.12 -0.38 0.25 0.57 +0.02%
2019 0.43 0.05 0.70 0.18 0.12 0.99 0.79 0.87 -0.26 -0.57 -0.35 -0.21 +2.75%
2020 0.87 -0.16 -2.33 -0.21 0.72 0.73 0.60 -0.20 0.47 0.36 0.15 -0.03 +0.93%
2021 -0.12 -1.01 0.35 -0.39 -0.02 -0.03 0.64 -0.05 -0.62 -0.61 0.15 -0.42 -2.11%
2022 -0.81 -2.33 -1.70 -1.79 -0.88 -3.10 4.01 -3.82 -3.39 0.80 1.59 -1.83 -12.72%
2023 1.24 -1.10 0.93 0.00 0.53 -0.32 0.44 -0.11 -1.56 1.02 2.38 2.77 +6.33%
2024 -0.87 -0.65 1.09 -0.67 -0.40 0.71 0.84 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.33% 3.36% 3.59% 4.43% 3.70%
Коэффициент Шарпа -1.09 -0.25 0.20 -1.49 -1.49
Лучший месяц +2.77% +1.09% +2.77% +4.01% +4.01%
Худший месяц -0.87% -0.87% -1.56% -3.82% -3.82%
Максимальный убыток -1.37% -1.30% -1.97% -15.32% -16.09%
Outperformance +0.42% - +0.06% +0.62% -0.66%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen §14 ESG Rent I A paying dividend 60.4800 +4.67% -7.86%
Raiffeisen §14 ESG Rent RZ A paying dividend 90.7100 +4.66% -7.85%
Raiffeisen §14 ESG Rent RZ T reinvestment 95.3300 +4.67% -7.85%
Raiffeisen §14 ESG Rent R T reinvestment 115.9600 +4.40% -8.54%
Raiffeisen §14 ESG Rent R A paying dividend 58.6100 +4.40% -8.54%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.03%
6 месяцев  
+1.40%
1 год  
+4.40%
3 года
  -8.54%
5 лет
  -8.82%
10 лет
  -2.06%
С самого начала  
+283.33%
Год
2023  
+6.33%
2022
  -12.72%
2021
  -2.11%
2020  
+0.93%
2019  
+2.75%
2018  
+0.02%
2017  
+0.23%
2016  
+1.30%
2015  
+0.49%
 

Дивиденды

15.11.2023 0.57 EUR
15.11.2022 0.58 EUR
15.11.2021 0.66 EUR
16.11.2020 0.67 EUR
15.11.2019 0.68 EUR
15.11.2018 0.66 EUR
15.11.2017 1.35 EUR
15.11.2016 1.53 EUR
16.11.2015 1.91 EUR
17.11.2014 1.80 EUR
15.11.2013 1.91 EUR
15.11.2012 1.94 EUR
15.11.2011 2.01 EUR
15.11.2010 2.03 EUR
16.11.2009 2.33 EUR
17.11.2008 2.38 EUR
15.11.2007 2.26 EUR
15.11.2006 2.26 EUR
15.11.2005 3.50 EUR
15.11.2004 3.00 EUR
17.11.2003 4.50 EUR
15.11.2002 4.00 EUR
15.11.2001 5.10 EUR
13.11.2000 3.25 EUR
09.11.1999 5.70 EUR
09.11.1998 4.43 EUR
10.11.1997 5.16 EUR
18.11.1996 4.94 EUR
16.11.1995 5.23 EUR
16.11.1994 5.81 EUR
04.11.1993 5.31 EUR
05.11.1992 5.96 EUR
11.11.1991 6.18 EUR
15.11.1990 5.31 EUR
15.11.1989 1.16 EUR