Raiffeisen §14 ESG Rent I A/ AT0000A1KV13 /
| Стоимость чистых активов07.11.2024 | Изменение+0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 61.5800EUR | +0.28% | paying dividend | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.48 | 0.25 | -0.01 | -0.73 | -0.85 | 0.66 | - |
| 2017 | -0.91 | 0.49 | -0.15 | 0.31 | 0.35 | -0.16 | 0.16 | 0.32 | -0.09 | 0.42 | -0.04 | -0.22 | +0.48% |
| 2018 | -0.22 | 0.03 | 0.52 | -0.04 | -0.92 | 0.61 | 0.00 | -0.34 | 0.15 | -0.37 | 0.27 | 0.59 | +0.27% |
| 2019 | 0.45 | 0.06 | 0.73 | 0.19 | 0.15 | 1.01 | 0.82 | 0.89 | -0.24 | -0.55 | -0.26 | -0.19 | +3.08% |
| 2020 | 0.88 | -0.13 | -2.31 | -0.19 | 0.73 | 0.76 | 0.64 | -0.18 | 0.49 | 0.37 | 0.18 | 0.00 | +1.20% |
| 2021 | -0.10 | -1.00 | 0.37 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | -0.03 | -0.59 | -0.59 | 0.18 | -0.39 | -1.87% |
| 2022 | -0.79 | -2.32 | -1.67 | -1.78 | -0.86 | -3.07 | 4.02 | -3.79 | -3.38 | 0.82 | 1.62 | -1.82 | -12.51% |
| 2023 | 1.28 | -1.09 | 0.94 | 0.03 | 0.55 | -0.31 | 0.47 | -0.07 | -1.55 | 1.05 | 2.41 | 2.77 | +6.60% |
| 2024 | -0.83 | -0.63 | 1.09 | -0.65 | -0.37 | 0.72 | 1.37 | 0.64 | 1.10 | -0.50 | 0.08 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.13% | 2.93% | 3.28% | 4.47% | 3.73% |
| Коэффициент Шарпа | -0.22 | 0.86 | 1.11 | -1.11 | -1.15 |
| Лучший месяц | +2.77% | +1.37% | +2.77% | +4.02% | +4.02% |
| Худший месяц | -0.83% | -0.50% | -0.83% | -3.79% | -3.79% |
| Максимальный убыток | -1.30% | -1.11% | -1.62% | -14.42% | -15.45% |
| Outperformance | +0.98% | - | +0.67% | +1.78% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen §14 ESG Rent I A | paying dividend | 61.5800 | +6.72% | -5.65% | |
| Raiffeisen §14 ESG Rent RZ A | paying dividend | 92.3700 | +6.72% | -5.64% | |
| Raiffeisen §14 ESG Rent RZ T | reinvestment | 97.0800 | +6.74% | -5.63% | |
| Raiffeisen §14 ESG Rent R T | reinvestment | 118.0000 | +6.47% | -6.34% | |
| Raiffeisen §14 ESG Rent R A | paying dividend | 59.6400 | +6.45% | -6.34% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.77% | ||
| 1 год | +6.72% | ||
| 3 года | -5.65% | ||
| 5 лет | -5.95% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -1.50% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.60% | ||
| 2022 | -12.51% | ||
| 2021 | -1.87% | ||
| 2020 | +1.20% | ||
| 2019 | +3.08% | ||
| 2018 | +0.27% | ||
| 2017 | +0.48% | ||
Дивиденды
| 15.11.2023 | 0.58 EUR |
| 15.11.2022 | 0.59 EUR |
| 15.11.2021 | 0.69 EUR |
| 16.11.2020 | 0.68 EUR |
| 15.11.2019 | 0.69 EUR |
| 15.11.2018 | 0.81 EUR |
| 15.11.2017 | 1.54 EUR |
| 15.11.2016 | 0.53 EUR |
