ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen §14 ESG Mix R T/  AT0000811674  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.10.2024 Изменение-0.2700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
138.9300EUR -0.19% reinvestment Mixed Fund Worldwide Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - 2.95 -1.12 0.19 0.29 0.37 -1.48 -0.63 3.78 1.94 -
2000 -0.18 1.20 3.08 0.93 -1.48 1.18 0.04 3.09 -1.77 0.68 -0.27 -1.64 +4.81%
2001 2.48 -1.35 -0.61 1.76 3.25 -2.35 -0.96 -1.60 -8.11 6.47 2.52 0.49 +1.27%
2002 -0.18 -0.74 1.86 -1.34 -0.55 -6.75 -2.65 0.95 -3.78 1.19 5.01 -2.77 -9.79%
2003 -2.29 -1.34 0.98 2.30 0.47 3.16 0.86 2.93 -0.94 1.41 0.02 0.85 +8.58%
2004 2.41 0.39 0.94 0.17 -1.59 1.22 -1.69 1.19 -0.11 0.13 1.79 1.04 +5.97%
2005 0.81 0.97 -0.60 -0.78 2.71 2.54 1.55 -0.08 1.65 -2.22 3.36 1.63 +12.01%
2006 0.88 1.53 -0.84 -0.02 -2.23 -2.21 1.50 2.20 1.63 1.31 -0.41 0.96 +4.25%
2007 0.95 1.71 -1.65 1.75 0.84 -0.43 -0.53 -1.05 0.38 1.73 -3.02 -0.33 +0.23%
2008 -3.46 0.06 -2.96 1.90 -0.09 -3.96 -1.80 2.06 -3.50 -9.35 -0.17 -0.12 -19.86%
2009 0.31 -2.90 1.27 3.79 2.89 0.33 3.71 3.76 1.76 -1.52 1.26 1.83 +17.52%
2010 -1.18 0.56 3.64 -0.06 -1.05 -0.09 0.51 0.26 1.24 1.01 -0.08 1.95 +6.83%
2011 0.14 -0.15 -0.56 0.73 -0.43 -1.84 0.49 -3.26 -1.41 2.68 -3.35 2.57 -4.50%
2012 3.36 2.04 0.10 -1.32 -1.82 -0.60 2.26 1.55 0.61 -0.23 1.24 0.95 +8.31%
2013 1.25 -1.33 1.57 1.02 1.85 -4.53 2.51 -0.49 2.31 1.88 1.02 -0.35 +6.69%
2014 0.20 2.15 -0.02 0.56 2.08 0.96 0.37 1.11 -0.21 -1.57 3.14 0.21 +9.27%
2015 3.78 2.42 1.85 0.82 -1.28 -2.76 0.23 -2.96 -1.67 4.82 1.10 -2.86 +3.14%
2016 -2.83 0.05 2.43 0.60 0.47 -1.11 3.07 0.45 -0.22 -0.19 -0.36 2.98 +5.32%
2017 -0.32 1.25 0.49 0.81 0.34 -0.29 -0.20 -0.44 1.31 1.38 -0.13 0.13 +4.38%
2018 0.72 -1.29 -1.35 1.59 0.39 -0.91 1.27 -0.88 -0.33 -3.34 0.80 -2.83 -6.12%
2019 3.44 1.50 0.93 1.48 -2.00 2.57 1.89 -0.53 1.22 -0.11 0.90 0.52 +12.36%
2020 0.63 -1.87 -10.94 3.05 1.78 1.26 1.61 1.03 -0.88 -1.25 5.89 0.79 +0.16%
2021 0.73 0.55 1.38 1.06 0.55 1.39 1.00 1.07 -1.46 1.42 -0.74 1.41 +8.62%
2022 -3.66 -2.50 0.70 -2.67 -1.02 -4.95 3.51 -1.47 -4.90 1.71 2.84 -2.86 -14.65%
2023 4.10 -1.05 0.09 0.02 0.62 0.73 1.05 -1.58 -2.67 -1.67 4.53 4.14 +8.29%
2024 0.43 0.62 2.36 -1.52 1.17 1.05 0.29 1.00 1.27 -0.09 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.00% 4.28% 4.19% 5.53% 5.65%
Коэффициент Шарпа 1.44 1.08 2.74 -0.54 -0.23
Лучший месяц +4.14% +1.27% +4.53% +4.53% +5.89%
Худший месяц -1.52% -1.52% -1.67% -4.95% -10.94%
Максимальный убыток -2.47% -2.47% -2.47% -17.76% -17.76%
Outperformance -0.05% - -2.65% +1.64% +2.11%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen §14 ESG Mix I A paying dividend 82.5800 +15.43% +2.76%
Raiffeisen §14 ESG Mix RZ A paying dividend 108.9000 +15.43% +2.76%
Raiffeisen §14 ESG Mix RZ T reinvestment 119.4600 +15.43% +2.76%
Raiffeisen §14 ESG Mix R A paying dividend 77.5200 +14.71% +0.84%
Raiffeisen §14 ESG Mix R T reinvestment 138.9300 +14.71% +0.85%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.73%
6 месяцев  
+3.87%
1 год  
+14.71%
3 года  
+0.85%
5 лет  
+10.12%
10 лет  
+31.72%
С самого начала  
+115.67%
Год
2023  
+8.29%
2022
  -14.65%
2021  
+8.62%
2020  
+0.16%
2019  
+12.36%
2018
  -6.12%
2017  
+4.38%
2016  
+5.32%
2015  
+3.14%
 

Дивиденды

15.11.2022 0.37 EUR
15.11.2021 0.76 EUR
15.11.2019 0.26 EUR
15.11.2018 0.98 EUR
15.11.2017 0.76 EUR
15.11.2016 0.97 EUR
16.11.2015 1.35 EUR
17.11.2014 0.62 EUR
15.11.2013 0.36 EUR
15.11.2012 0.28 EUR
15.11.2011 0.34 EUR
15.11.2010 0.52 EUR
16.11.2009 0.44 EUR
17.11.2008 0.50 EUR
15.11.2007 0.76 EUR
15.11.2006 0.44 EUR
15.11.2005 0.41 EUR
15.11.2004 0.34 EUR
17.11.2003 0.29 EUR
15.11.2002 0.27 EUR
15.11.2001 0.43 EUR
13.11.2000 0.45 EUR
09.11.1999 0.51 EUR