R 314 - ESG - Euro Inflation Linked VTA
AT0000607312
R 314 - ESG - Euro Inflation Linked VTA/ AT0000607312 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение-0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 166.3500EUR |
-0.10% |
Full reinvestment |
Bonds
Euroland
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Euro Inflation-Linked Government 100,00 % |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
TEAM |
| Объем фонда: |
13.32 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.02.2005 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.25% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
| Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
| Bonds |
|
98.95% |
| Другие |
|
1.05% |
Страны
| France |
|
40.59% |
| Italy |
|
27.31% |
| Germany |
|
18.35% |
| Spain |
|
11.11% |
| Sweden |
|
2.64% |
Валюта
| Euro |
|
91.71% |
| Swedish Krona |
|
0.13% |
| US Dollar |
|
0.06% |
| Другие |
|
8.10% |
