R 314 - ESG - Euro Inflation Linked VTA
AT0000607312
R 314 - ESG - Euro Inflation Linked VTA/ AT0000607312 /
| NAV25.07.2024 |
Zm.-0,1700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 166,3500EUR |
-0,10% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Euroland
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Euroland |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
ICE BofA Euro Inflation-Linked Government 100,00 % |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
TEAM |
| Aktywa: |
13,32 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.02.2005 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Raiffeisen KAG |
| Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,95% |
| Inne |
|
1,05% |
Kraje
| Francja |
|
40,59% |
| Włochy |
|
27,31% |
| Niemcy |
|
18,35% |
| Hiszpania |
|
11,11% |
| Szwecja |
|
2,64% |
Waluty
| Euro |
|
91,71% |
| Korona szwedzka |
|
0,13% |
| Dolar amerykański |
|
0,06% |
| Inne |
|
8,10% |
