R 314 - ESG - Euro Inflation Linked T/ AT0000613989 /
NAV2024. 08. 30. | Vált.-0,3200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
147,5400EUR | -0,22% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,44 | - |
2005 | 1,42 | -1,73 | 0,52 | 1,65 | 0,70 | 1,64 | 0,26 | 1,21 | 0,64 | -1,71 | -0,34 | 1,44 | +5,75% |
2006 | -1,07 | 0,10 | -1,82 | -1,39 | 0,85 | -0,01 | 1,25 | 1,31 | 0,29 | -0,25 | 0,76 | -1,79 | -1,83% |
2007 | -1,13 | 1,45 | -1,00 | -0,63 | -0,48 | -0,81 | 1,83 | 0,52 | -0,26 | 2,01 | 1,21 | -1,28 | +1,37% |
2008 | 2,22 | 1,22 | -0,81 | -0,46 | 0,10 | 0,09 | 0,21 | 1,49 | -0,39 | -4,87 | -0,57 | 5,43 | +3,41% |
2009 | -0,47 | -2,30 | 2,87 | 2,54 | 0,66 | 0,52 | 0,85 | 2,02 | 0,93 | -0,76 | 1,08 | 0,45 | +8,59% |
2010 | -1,19 | 0,29 | 1,86 | 0,24 | 0,75 | -1,08 | 0,87 | 2,60 | -1,24 | 0,20 | -3,32 | 0,33 | +0,18% |
2011 | 0,56 | 0,87 | 0,11 | 0,51 | 1,85 | -0,60 | -0,91 | 0,94 | -2,05 | -1,22 | -6,77 | 7,54 | +0,24% |
2012 | 1,45 | 3,78 | -0,28 | -1,41 | 1,70 | -1,58 | 4,22 | 0,84 | -0,11 | -0,33 | 1,19 | 1,09 | +10,92% |
2013 | -1,01 | -0,93 | 0,68 | 1,74 | -0,41 | -3,37 | 1,25 | -0,58 | 0,08 | 1,25 | -0,21 | -0,81 | -2,39% |
2014 | 0,97 | 0,76 | 0,32 | 0,66 | 1,61 | 0,72 | 0,82 | 1,02 | -0,49 | -0,45 | 0,93 | -0,49 | +6,54% |
2015 | 1,54 | 1,76 | 1,34 | -0,23 | -2,67 | -1,73 | 1,76 | -1,96 | 0,36 | 2,41 | 0,94 | -2,31 | +1,04% |
2016 | 0,14 | -0,31 | 1,21 | -0,19 | 0,95 | 1,02 | 1,16 | 0,35 | -0,03 | -1,48 | -1,41 | 2,42 | +3,81% |
2017 | -2,22 | 0,67 | -1,23 | 0,69 | 0,54 | -0,38 | 0,58 | 0,86 | -0,30 | 1,35 | 0,71 | -0,17 | +1,05% |
2018 | -0,77 | 0,36 | 1,21 | 0,24 | -2,84 | 1,43 | -0,08 | -0,54 | 0,06 | -1,17 | -0,17 | 0,44 | -1,87% |
2019 | 0,26 | -0,63 | 1,26 | 0,24 | 0,11 | 2,04 | 2,81 | 2,06 | -0,69 | -0,96 | -0,62 | -0,06 | +5,89% |
2020 | 1,83 | -0,68 | -5,47 | -0,82 | 1,23 | 2,38 | 2,00 | -0,18 | 0,04 | 0,88 | 1,33 | 0,55 | +2,89% |
2021 | 0,35 | -1,63 | 2,34 | -0,48 | 0,63 | 0,08 | 2,78 | 0,33 | 0,14 | 1,36 | -0,55 | 0,37 | +5,79% |
2022 | -0,56 | -0,71 | 2,73 | -0,95 | -3,13 | -3,18 | 4,44 | -2,59 | -6,53 | 4,16 | 1,98 | -3,57 | -8,22% |
2023 | 0,91 | 0,01 | 0,83 | -0,49 | 1,43 | 0,18 | 0,18 | -0,40 | -3,83 | 0,68 | 2,68 | 3,54 | +5,68% |
2024 | -2,36 | -0,42 | 1,52 | -0,59 | -0,80 | -0,36 | 1,42 | 0,08 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,41% | 5,30% | 5,74% | 7,59% | 6,76% |
Sharpe ráta | -1,08 | -0,19 | -0,37 | -0,59 | -0,47 |
Legjobb hónap | +3,54% | +1,52% | +3,54% | +4,44% | +4,44% |
Legrosszabb hónap | -2,36% | -0,80% | -3,83% | -6,53% | -6,53% |
Maximális veszteség | -2,85% | -2,72% | -4,84% | -15,06% | -15,06% |
Túlteljesítés | -3,68% | - | -0,72% | -0,93% | +0,01% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
R 314 - ESG - Euro Inflation Lin... | Teljes újrabefeketetés | 167,2300 | +1,38% | -2,97% | |
R 314 - ESG - Euro Inflation Lin... | Újrabefektetés | 147,5400 | +1,37% | -2,99% | |
R 314 - ESG - Euro Inflation Lin... | Osztalékfizetés | 103,1200 | +1,38% | -2,98% |
Teljesítmény
YTD | -1,55% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,26% | ||
1 Év | +1,37% | ||
3 Év | -2,99% | ||
5 Év | +1,55% | ||
10 Év | +13,77% | ||
Kezdettől | +59,40% | ||
Év | |||
2023 | +5,68% | ||
2022 | -8,22% | ||
2021 | +5,79% | ||
2020 | +2,89% | ||
2019 | +5,89% | ||
2018 | -1,87% | ||
2017 | +1,05% | ||
2016 | +3,81% | ||
2015 | +1,04% |
Osztalék
2022. 09. 15. | 3,31 EUR |
2021. 09. 15. | 0,70 EUR |
2020. 09. 15. | 1,07 EUR |
2019. 09. 16. | 0,33 EUR |
2018. 09. 17. | 0,41 EUR |
2017. 09. 15. | 0,09 EUR |
2016. 09. 15. | 0,61 EUR |
2015. 09. 15. | 0,57 EUR |
2013. 09. 16. | 1,08 EUR |
2012. 09. 17. | 1,08 EUR |
2011. 09. 15. | 0,83 EUR |
2010. 09. 15. | 0,96 EUR |
2009. 09. 15. | 0,63 EUR |
2008. 09. 15. | 1,39 EUR |
2007. 09. 17. | 0,93 EUR |
2006. 09. 15. | 1,09 EUR |
2005. 09. 15. | 0,95 EUR |