R 314 - ESG - Euro Inflation Linked A
AT0000636964
R 314 - ESG - Euro Inflation Linked A/ AT0000636964 /
NAV30.08.2024 |
Zm.-0,2200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
103,1200EUR |
-0,21% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Euroland
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Euroland |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Inflation-Linked Government 100,00 % |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
15.09.2023 |
Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
TEAM |
Aktywa: |
13,88 mln
EUR
|
Data startu: |
01.10.2003 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Raiffeisen KAG |
Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,79% |
Inne |
|
0,21% |
Kraje
Francja |
|
38,52% |
Włochy |
|
28,00% |
Niemcy |
|
16,48% |
Hiszpania |
|
14,20% |
Szwecja |
|
2,80% |
Waluty
Euro |
|
94,07% |
Korona szwedzka |
|
0,12% |
Dolar amerykański |
|
0,06% |
Inne |
|
5,75% |