R 314 - ESG - Euro Inflation Linked A
AT0000636964
R 314 - ESG - Euro Inflation Linked A/ AT0000636964 /
NAV2024. 07. 26. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
102,5800EUR |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Inflation-Linked Government 100,00 % |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 09. 15. |
Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
Alap forgalma: |
13,32 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2003. 10. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,95% |
Egyéb |
|
1,05% |
Országok
Franciaország |
|
40,59% |
Olaszország |
|
27,31% |
Németország |
|
18,35% |
Spanyolország |
|
11,11% |
Svédország |
|
2,64% |
Devizák
Euro |
|
91,71% |
Svéd Korona |
|
0,13% |
US Dollár |
|
0,06% |
Egyéb |
|
8,10% |