R 314 - ESG - Euro Inflation Linked A/ AT0000636964 /
Стоимость чистых активов26.07.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
102.5800EUR | +0.01% | paying dividend | Bonds Euroland | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.19 | 1.34 | - |
2004 | 0.25 | 1.48 | 1.96 | -1.69 | 0.99 | -0.24 | 0.70 | 1.62 | 0.75 | 1.24 | 1.15 | 1.44 | +10.03% |
2005 | 1.42 | -1.73 | 0.52 | 1.65 | 0.70 | 1.64 | 0.26 | 1.21 | 0.64 | -1.72 | -0.34 | 1.44 | +5.75% |
2006 | -1.07 | 0.10 | -1.83 | -1.37 | 0.84 | -0.01 | 1.26 | 1.31 | 0.30 | -0.26 | 0.76 | -1.78 | -1.81% |
2007 | -1.14 | 1.47 | -1.00 | -0.63 | -0.48 | -0.80 | 1.83 | 0.52 | -0.23 | 2.01 | 1.20 | -1.26 | +1.42% |
2008 | 2.22 | 1.23 | -0.82 | -0.46 | 0.10 | 0.09 | 0.21 | 1.50 | -0.41 | -4.87 | -0.57 | 5.44 | +3.40% |
2009 | -0.47 | -2.31 | 2.87 | 2.54 | 0.65 | 0.52 | 0.86 | 2.01 | 0.93 | -0.77 | 1.08 | 0.45 | +8.58% |
2010 | -1.18 | 0.28 | 1.86 | 0.24 | 0.75 | -1.09 | 0.88 | 2.61 | -1.24 | 0.20 | -3.33 | 0.34 | +0.18% |
2011 | 0.55 | 0.88 | 0.11 | 0.51 | 1.84 | -0.60 | -0.91 | 0.94 | -2.05 | -1.23 | -6.76 | 7.54 | +0.24% |
2012 | 1.45 | 3.78 | -0.27 | -1.40 | 1.70 | -1.58 | 4.23 | 0.84 | -0.10 | -0.33 | 1.18 | 1.10 | +10.92% |
2013 | -1.00 | -0.94 | 0.68 | 1.74 | -0.41 | -3.37 | 1.24 | -0.58 | 0.09 | 1.25 | -0.21 | -0.81 | -2.39% |
2014 | 0.97 | 0.76 | 0.32 | 0.66 | 1.61 | 0.72 | 0.82 | 1.02 | -0.48 | -0.44 | 0.92 | -0.49 | +6.54% |
2015 | 1.54 | 1.76 | 1.34 | -0.23 | -2.67 | -1.73 | 1.76 | -1.97 | 0.38 | 2.40 | 0.95 | -2.32 | +1.03% |
2016 | 0.15 | -0.31 | 1.21 | -0.18 | 0.94 | 1.02 | 1.15 | 0.36 | -0.03 | -1.49 | -1.41 | 2.42 | +3.81% |
2017 | -2.23 | 0.68 | -1.24 | 0.69 | 0.55 | -0.38 | 0.58 | 0.86 | -0.30 | 1.34 | 0.72 | -0.16 | +1.06% |
2018 | -0.78 | 0.36 | 1.21 | 0.24 | -2.84 | 1.44 | -0.08 | -0.54 | 0.06 | -1.18 | -0.17 | 0.44 | -1.88% |
2019 | 0.26 | -0.64 | 1.27 | 0.23 | 0.11 | 2.12 | 2.82 | 2.06 | -0.69 | -0.97 | -0.61 | -0.07 | +5.98% |
2020 | 1.84 | -0.69 | -5.47 | -0.81 | 1.22 | 2.38 | 2.01 | -0.18 | 0.04 | 0.88 | 1.33 | 0.54 | +2.89% |
2021 | 0.35 | -1.64 | 2.33 | -0.47 | 0.63 | 0.08 | 2.77 | 0.33 | 0.15 | 1.36 | -0.55 | 0.37 | +5.80% |
2022 | -0.56 | -0.71 | 2.73 | -0.95 | -3.13 | -3.18 | 4.44 | -2.59 | -6.53 | 4.15 | 1.98 | -3.58 | -8.23% |
2023 | 0.92 | 0.00 | 0.83 | -0.49 | 1.44 | 0.18 | 0.18 | -0.40 | -3.83 | 0.67 | 2.68 | 3.55 | +5.70% |
2024 | -2.36 | -0.43 | 1.53 | -0.60 | -0.79 | -0.36 | 0.97 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.59% | 5.58% | 5.85% | 7.57% | 6.77% |
Коэффициент Шарпа | -1.31 | -0.55 | -0.55 | -0.60 | -0.45 |
Лучший месяц | +3.55% | +1.53% | +3.55% | +4.44% | +4.44% |
Худший месяц | -2.36% | -2.36% | -3.83% | -6.53% | -6.53% |
Максимальный убыток | -2.85% | -2.73% | -5.40% | -15.06% | -15.06% |
Outperformance | -3.68% | - | -0.63% | -0.85% | +0.10% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
R 314 - ESG - Euro Inflation Lin... | Full reinvestment | 166.3600 | +0.51% | -2.44% | |
R 314 - ESG - Euro Inflation Lin... | reinvestment | 146.7800 | +0.51% | -2.46% | |
R 314 - ESG - Euro Inflation Lin... | paying dividend | 102.5800 | +0.50% | -2.46% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -2.06% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.30% | ||
1 год | +0.50% | ||
3 года | -2.46% | ||
5 лет | +3.20% | ||
10 лет | +14.56% | ||
С самого начала | +71.90% | ||
Год | |||
2023 | +5.70% | ||
2022 | -8.23% | ||
2021 | +5.80% | ||
2020 | +2.89% | ||
2019 | +5.98% | ||
2018 | -1.88% | ||
2017 | +1.06% | ||
2016 | +3.81% | ||
2015 | +1.03% |
Дивиденды
15.09.2023 | 1.03 EUR |
15.09.2022 | 2.35 EUR |
15.09.2021 | 1.81 EUR |
15.09.2020 | 2.84 EUR |
16.09.2019 | 1.05 EUR |
17.09.2018 | 1.10 EUR |
15.09.2017 | 1.03 EUR |
15.09.2016 | 1.69 EUR |
15.09.2015 | 2.27 EUR |
15.09.2014 | 1.81 EUR |
16.09.2013 | 3.88 EUR |
17.09.2012 | 2.16 EUR |
15.09.2011 | 4.76 EUR |
15.09.2010 | 3.34 EUR |
15.09.2009 | 2.27 EUR |
16.09.2008 | 5.15 EUR |
17.09.2007 | 3.55 EUR |
15.09.2006 | 4.25 EUR |
15.09.2005 | 4.10 EUR |
15.09.2004 | 3.31 EUR |