Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis
LU0374936432
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis/ LU0374936432 /
| Стоимость чистых активов23.12.2024 |
Изменение+0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 315.7500EUR |
+0.03% |
paying dividend |
Equity
Europe
|
Union Investment(LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
03.12.2024 |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
270.79 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
08.09.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Union Investment(LU) |
| Адрес: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.union-investment.lu
|
Страны
| Switzerland |
|
14.28% |
| France |
|
13.09% |
| Germany |
|
12.60% |
| Sweden |
|
9.94% |
| Cash |
|
9.10% |
| United Kingdom |
|
8.95% |
| Italy |
|
8.69% |
| Netherlands |
|
5.44% |
| Spain |
|
5.17% |
| Norway |
|
3.48% |
| Finland |
|
2.89% |
| Austria |
|
2.26% |
| Denmark |
|
1.84% |
| Hungary |
|
0.72% |
| Portugal |
|
0.61% |
| Другие |
|
0.94% |
Отрасли
| Industry |
|
20.62% |
| Healthcare |
|
18.20% |
| Finance |
|
17.68% |
| IT/Telecommunication |
|
15.91% |
| Consumer goods |
|
10.77% |
| Cash |
|
9.10% |
| Energy |
|
3.25% |
| real estate |
|
2.38% |
| Utilities |
|
1.20% |
| Commodities |
|
0.89% |
