Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis/ LU0489951870 /
NAV2024. 06. 26. | Vált.+0,2900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
175,0300EUR | +0,17% | Osztalékfizetés | Részvény Feltörekvő piacok | Union Investment(LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | 0,37 | 2,63 | 2,40 | 1,91 | 1,60 | 4,77 | 3,38 | - |
2011 | -5,76 | -0,35 | 3,29 | 1,19 | 1,86 | -0,38 | 1,28 | -5,75 | -6,03 | 4,71 | -0,10 | 4,58 | -2,26% |
2012 | 4,53 | 4,24 | -0,38 | 1,47 | -2,59 | 1,57 | 5,39 | -0,60 | 0,87 | -1,82 | 0,92 | 1,98 | +16,35% |
2013 | -1,82 | 4,21 | 2,92 | 1,06 | -1,79 | -5,21 | -1,19 | -3,06 | 3,16 | 3,36 | -1,38 | -2,56 | -2,77% |
2014 | -4,08 | 1,19 | 3,02 | 1,20 | 4,21 | 2,92 | 3,21 | 4,11 | -1,92 | 1,92 | -0,39 | -1,83 | +14,00% |
2015 | 9,53 | 1,91 | 2,76 | 1,45 | -0,80 | -3,68 | -4,09 | -8,80 | -2,20 | 6,01 | 0,28 | -5,65 | -4,59% |
2016 | -4,94 | -0,99 | 6,68 | -1,57 | -0,68 | 3,26 | 4,62 | 2,17 | 0,09 | 1,53 | -1,95 | 0,52 | +8,53% |
2017 | 2,56 | 5,97 | 1,87 | -0,96 | -0,58 | -0,36 | 1,37 | 1,19 | 0,39 | 4,44 | -1,32 | 2,81 | +18,51% |
2018 | 1,98 | -2,06 | -2,94 | 0,70 | -0,27 | -2,83 | 1,22 | -0,56 | -0,14 | -7,06 | 2,05 | -3,93 | -13,36% |
2019 | 6,76 | 1,74 | 1,56 | 1,34 | -4,69 | 2,44 | 0,72 | -2,80 | 2,79 | 1,24 | -0,53 | 3,61 | +14,59% |
2020 | -3,01 | -4,62 | -16,54 | 8,52 | -1,47 | 4,31 | 1,88 | -0,13 | 0,63 | 1,37 | 4,15 | 2,43 | -4,65% |
2021 | 3,35 | 2,17 | 5,50 | 0,39 | -0,03 | 2,41 | -3,04 | 3,13 | -0,13 | 0,24 | 0,35 | 2,90 | +18,37% |
2022 | 1,06 | -0,27 | 0,91 | 2,58 | -3,23 | -3,96 | 2,82 | 0,70 | -6,49 | -2,88 | 5,47 | -3,33 | -7,04% |
2023 | 3,51 | -0,49 | 0,82 | 0,99 | 1,13 | -0,39 | 2,22 | -2,86 | 1,77 | -3,33 | 3,91 | 2,29 | +9,69% |
2024 | -0,33 | 5,38 | 2,04 | 1,69 | -0,45 | 4,96 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 10,84% | 10,84% | 10,54% | 11,11% | 13,12% |
Sharpe ráta | 2,51 | 2,91 | 1,46 | 0,24 | 0,24 |
Legjobb hónap | +5,38% | +5,38% | +5,38% | +5,47% | +8,52% |
Legrosszabb hónap | -0,45% | -0,45% | -3,33% | -6,49% | -16,54% |
Maximális veszteség | -3,77% | -3,77% | -5,27% | -13,67% | -30,83% |
Túlteljesítés | +3,33% | - | -3,99% | -3,81% | -5,70% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Quoniam Funds Selection SICAV - ... | Újrabefektetés | 146,3700 | +17,53% | +10,35% | |
Quoniam Funds Selection SICAV - ... | Osztalékfizetés | 1 319,5900 | +20,04% | +23,21% | |
Quoniam Funds Selection SICAV - ... | Osztalékfizetés | 175,0300 | +19,07% | +20,26% |
Teljesítmény
YTD | +13,89% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +16,16% | ||
1 Év | +19,07% | ||
3 Év | +20,26% | ||
5 Év | +39,14% | ||
10 Év | +67,61% | ||
Kezdettől | +144,78% | ||
Év | |||
2023 | +9,69% | ||
2022 | -7,04% | ||
2021 | +18,37% | ||
2020 | -4,65% | ||
2019 | +14,59% | ||
2018 | -13,36% | ||
2017 | +18,51% | ||
2016 | +8,53% | ||
2015 | -4,59% |
Osztalék
2023. 12. 04. | 3,78 EUR |
2022. 12. 02. | 4,66 EUR |
2021. 12. 02. | 2,20 EUR |
2020. 12. 02. | 2,27 EUR |
2019. 12. 03. | 2,62 EUR |
2018. 12. 04. | 2,44 EUR |
2017. 12. 04. | 1,97 EUR |
2016. 12. 02. | 3,08 EUR |
2015. 12. 02. | 4,00 EUR |
2014. 12. 02. | 3,70 EUR |
2013. 12. 03. | 3,30 EUR |
2012. 12. 04. | 3,20 EUR |
2011. 12. 02. | 3,35 EUR |