ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quantex Multi Asset Fund Klasse USD I/  LI0580516925  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.7500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
131.8700USD +0.57% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 2.85 0.45 4.29 3.98 -2.98 1.45 0.70 -1.00 1.97 -4.17 2.91 +8.31%
2022 1.84 3.25 3.12 -1.06 1.76 -6.97 1.19 -2.47 -5.06 3.43 7.47 -0.11 +5.64%
2023 4.15 -2.39 2.99 1.14 -4.77 1.57 2.97 -1.91 -0.79 0.37 2.74 2.08 +8.03%
2024 -1.52 -0.14 3.78 -0.08 1.54 -2.40 1.91 3.59 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.88% 6.81% 7.05% 9.29% -%
Коэффициент Шарпа 1.04 1.96 1.14 0.41 -
Лучший месяц +3.78% +3.78% +3.78% +7.47% -
Худший месяц -2.40% -2.40% -2.40% -6.97% -
Максимальный убыток -4.32% -4.32% -4.32% -15.21% -
Outperformance +6.53% - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 129.5300 +7.84% +14.83%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 131.8700 +11.57% +23.57%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 148.4800 +8.40% +30.20%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 125.5700 +7.04% +12.04%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 130.5700 +10.74% +20.56%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 143.9200 +7.58% +27.03%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.68%
6 месяцев  
+8.09%
1 год  
+11.57%
3 года  
+23.57%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+31.87%
Год
2023  
+8.03%
2022  
+5.64%
2021  
+8.31%