ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quantex Multi Asset Fund Klasse EUR R/  LI0580516883  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
146.4800EUR +0.01% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.99 2.89 3.74 1.13 2.87 -0.46 1.30 1.10 1.09 1.31 -1.88 3.15 +18.50%
2022 3.30 2.78 3.93 4.14 0.02 -4.13 3.01 -0.60 -2.67 1.63 2.62 -2.90 +11.20%
2023 2.48 -0.48 0.51 0.10 -2.17 -0.20 1.43 -0.57 1.71 0.07 -0.26 0.92 +3.50%
2024 0.34 -0.10 3.86 0.72 0.22 -1.12 0.68 0.95 1.69 -0.06 0.01 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.53% 7.29% 6.47% 7.72% -%
Коэффициент Шарпа 0.88 0.23 0.70 0.63 -
Лучший месяц +3.86% +1.69% +3.86% +4.14% -
Худший месяц -1.12% -1.12% -1.12% -4.13% -
Максимальный убыток -4.25% -4.25% -4.25% -5.56% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 131.1100 +5.73% +14.92%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 131.7900 +10.03% +21.49%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 151.3400 +8.38% +28.90%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 126.9100 +4.94% +12.18%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 130.2900 +9.20% +18.59%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 146.4800 +7.58% +25.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.36%
6 месяцев  
+2.36%
1 год  
+7.58%
3 года  
+25.82%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+46.48%
Год
2023  
+3.50%
2022  
+11.20%
2021  
+18.50%