Quantex Multi Asset Fund Klasse EUR R/ LI0580516883 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.1900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
142.4700EUR | -0.13% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.99 | 2.89 | 3.74 | 1.13 | 2.87 | -0.46 | 1.30 | 1.10 | 1.09 | 1.31 | -1.88 | 3.15 | +18.50% |
2022 | 3.30 | 2.78 | 3.93 | 4.14 | 0.02 | -4.13 | 3.01 | -0.60 | -2.67 | 1.63 | 2.62 | -2.90 | +11.20% |
2023 | 2.48 | -0.48 | 0.51 | 0.10 | -2.17 | -0.20 | 1.43 | -0.57 | 1.71 | 0.07 | -0.26 | 0.92 | +3.50% |
2024 | 0.34 | -0.10 | 3.86 | 0.72 | 0.22 | -1.12 | 0.61 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.83% | 5.86% | 6.25% | 7.66% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.81 | 1.45 | 0.51 | 0.59 | - |
Лучший месяц | +3.86% | +3.86% | +3.86% | +4.14% | - |
Худший месяц | -1.12% | -1.12% | -1.12% | -4.13% | - |
Максимальный убыток | -3.30% | -3.30% | -3.30% | -5.56% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... | reinvestment | 130.9100 | +8.49% | +16.11% | |
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... | reinvestment | 127.3900 | +5.62% | +20.22% | |
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... | reinvestment | 146.8900 | +7.64% | +30.01% | |
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... | reinvestment | 126.9900 | +7.69% | +13.27% | |
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... | reinvestment | 126.2100 | +4.84% | +17.27% | |
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... | reinvestment | 142.4700 | +6.85% | +26.82% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.56% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.91% | ||
1 год | +6.85% | ||
3 года | +26.82% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +42.66% | ||
Год | |||
2023 | +3.50% | ||
2022 | +11.20% | ||
2021 | +18.50% |