Quantex Multi Asset Fund Klasse EUR I/  LI0580516917  /

Fonds
NAV22.07.2024 Zm.+0,4200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
147,0800EUR +0,29% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy LLB Fund Services 

Strategia inwestycyjna

The investment objective is to achieve long-term capital growth through diversified investments. The subfund pursues a multiasset approach and invests globally, directly or indirectly, in equities, bonds, alternative investments, physical precious metals (gold and silver) and precious metals in book form, commodities, financial derivative instruments, cash deposits and money market investments. The strategy selectively integrates sustainability matters in the selection of positions with a focus on corporate strategies, corporate governance and transparency. The subfund takes ecological and social criteria into account when making investments. It is actively managed and does not follow a benchmark. The subfund may enter into derivative transactions for hedging purposes and to implement its strategy.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective is to achieve long-term capital growth through diversified investments. The subfund pursues a multiasset approach and invests globally, directly or indirectly, in equities, bonds, alternative investments, physical precious metals (gold and silver) and precious metals in book form, commodities, financial derivative instruments, cash deposits and money market investments.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Multi-asset
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Kraj pochodzenia funduszu: Liechtenstein
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy
Zarządzający funduszem: Peter Frech
Aktywa: 477,74 mln  CHF
Data startu: 29.12.2020
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,94%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: LLB Fund Services
Adres: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Kraj: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Aktywa

Akcje
 
49,82%
Obligacje
 
20,25%
Gotówka
 
1,14%
Fundusze inwestycyjne
 
1,06%
Inne
 
27,73%

Kraje

USA
 
27,15%
Wielka Brytania
 
9,03%
Brazylia
 
8,29%
Meksyk
 
7,02%
Kanada
 
6,31%
Szwajcaria
 
2,54%
Polska
 
1,39%
Hiszpania
 
1,30%
Niemcy
 
1,22%
Belgia
 
1,22%
Szwecja
 
1,20%
Afryka Południowa
 
1,17%
Indonezja
 
1,17%
Gotówka
 
1,14%
Luxemburg
 
1,06%
Inne
 
28,79%

Waluty

Dolar amerykański
 
45,25%
Frank szwajcarski
 
14,68%
Real brazylijski
 
8,29%
Peso meksykańskie
 
7,02%
Dolar kanadyjski
 
6,31%
Funt brytyjski
 
6,26%
Euro
 
5,06%
Złoty polski
 
1,39%
Korona szwedzka
 
1,20%
Rupia indonezyjska
 
1,17%
Rand południowoafrykański
 
1,17%
Inne
 
2,20%