ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quantex Multi Asset Fund Klasse EUR I/  LI0580516917  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение+0.4200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
147.0800EUR +0.29% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.07 2.97 3.83 1.21 2.97 -0.39 1.38 1.19 1.18 1.39 -1.80 3.24 +19.69%
2022 3.39 2.85 4.03 4.21 0.11 -4.05 3.08 -0.54 -2.60 1.69 2.68 -2.83 +12.18%
2023 2.55 -0.43 0.58 0.16 -2.11 -0.15 1.50 -0.51 1.77 0.13 -0.19 0.99 +4.28%
2024 0.41 -0.04 3.91 0.79 0.29 -1.05 0.65 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.83% 5.86% 6.24% 7.66% -%
Коэффициент Шарпа 0.95 1.59 0.64 0.71 -
Лучший месяц +3.91% +3.91% +3.91% +4.21% -
Худший месяц -1.05% -1.05% -1.05% -4.05% -
Максимальный убыток -3.22% -3.22% -3.22% -5.46% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 130.9500 +8.49% +16.11%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 127.8900 +5.62% +20.22%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 147.0800 +7.64% +30.01%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 127.0300 +7.69% +13.27%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 126.7100 +4.84% +17.27%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 142.6600 +6.85% +26.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.00%
6 месяцев  
+6.30%
1 год  
+7.64%
3 года  
+30.01%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+47.08%
Год
2023  
+4.28%
2022  
+12.18%
2021  
+19.69%