ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quantex Multi Asset Fund Klasse EUR I/  LI0580516917  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
151.3400EUR +0.02% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.07 2.97 3.83 1.21 2.97 -0.39 1.38 1.19 1.18 1.39 -1.80 3.24 +19.69%
2022 3.39 2.85 4.03 4.21 0.11 -4.05 3.08 -0.54 -2.60 1.69 2.68 -2.83 +12.18%
2023 2.55 -0.43 0.58 0.16 -2.11 -0.15 1.50 -0.51 1.77 0.13 -0.19 0.99 +4.28%
2024 0.41 -0.04 3.91 0.79 0.29 -1.05 0.74 1.02 1.75 0.00 0.02 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.53% 7.29% 6.46% 7.72% -%
Коэффициент Шарпа 1.01 0.34 0.83 0.74 -
Лучший месяц +3.91% +1.75% +3.91% +4.21% -
Худший месяц -1.05% -1.05% -1.05% -4.05% -
Максимальный убыток -4.10% -4.10% -4.10% -5.46% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 131.1100 +5.73% +14.92%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 131.7900 +10.03% +21.49%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 151.3400 +8.38% +28.90%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 126.9100 +4.94% +12.18%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 130.2900 +9.20% +18.59%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 146.4800 +7.58% +25.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.04%
6 месяцев  
+2.74%
1 год  
+8.38%
3 года  
+28.90%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+51.34%
Год
2023  
+4.28%
2022  
+12.18%
2021  
+19.69%