Quantex Multi Asset Fund Klasse CHF R
LI0580516875
Quantex Multi Asset Fund Klasse CHF R/ LI0580516875 /
NAV23.08.2024 |
Zm.+0,6800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
125,5700CHF |
+0,54% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
LLB Fund Services ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective is to achieve long-term capital growth through diversified investments. The subfund pursues a multiasset approach and invests globally, directly or indirectly, in equities, bonds, alternative investments, physical precious metals (gold and silver) and precious metals in book form, commodities, financial derivative instruments, cash deposits and money market investments.
The strategy selectively integrates sustainability matters in the selection of positions with a focus on corporate strategies, corporate governance and transparency. The subfund takes ecological and social criteria into account when making investments. It is actively managed and does not follow a benchmark. The subfund may enter into derivative transactions for hedging purposes and to implement its strategy.
Cel inwestycyjny
The investment objective is to achieve long-term capital growth through diversified investments. The subfund pursues a multiasset approach and invests globally, directly or indirectly, in equities, bonds, alternative investments, physical precious metals (gold and silver) and precious metals in book form, commodities, financial derivative instruments, cash deposits and money market investments.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Peter Frech |
Aktywa: |
471,92 mln
CHF
|
Data startu: |
29.12.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,69% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
LLB Fund Services |
Adres: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Kraj: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Aktywa
Akcje |
|
49,80% |
Obligacje |
|
20,40% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,13% |
Gotówka |
|
0,66% |
Inne |
|
28,01% |
Kraje
USA |
|
28,77% |
Wielka Brytania |
|
8,96% |
Brazylia |
|
8,40% |
Meksyk |
|
7,21% |
Kanada |
|
5,11% |
Polska |
|
1,39% |
Szwecja |
|
1,37% |
Luxemburg |
|
1,36% |
Szwajcaria |
|
1,31% |
Belgia |
|
1,29% |
Hiszpania |
|
1,28% |
Indonezja |
|
1,27% |
Niemcy |
|
1,25% |
Afryka Południowa |
|
1,25% |
Gotówka |
|
0,66% |
Inne |
|
29,12% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
46,74% |
Frank szwajcarski |
|
13,89% |
Real brazylijski |
|
8,40% |
Peso meksykańskie |
|
7,21% |
Funt brytyjski |
|
6,48% |
Euro |
|
5,12% |
Dolar kanadyjski |
|
5,11% |
Złoty polski |
|
1,39% |
Korona szwedzka |
|
1,37% |
Rupia indonezyjska |
|
1,27% |
Rand południowoafrykański |
|
1,25% |
Inne |
|
1,77% |