ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quantex Multi Asset Fund Klasse CHF R/  LI0580516875  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение-0.3000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
127.2200CHF -0.24% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.96 4.68 4.54 0.47 2.73 -0.48 -0.63 1.36 1.38 -0.74 -3.56 2.17 +13.34%
2022 4.04 2.11 3.24 3.74 0.54 -7.13 0.78 -0.07 -5.00 5.49 1.89 -2.96 +6.00%
2023 4.41 -1.33 0.71 -1.19 -3.32 0.46 -0.32 -0.94 2.61 -0.58 -0.72 -2.27 -2.67%
2024 1.30 1.89 6.39 0.93 0.54 -2.96 -0.38 -0.29 1.93 -0.11 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.49% 9.59% 8.44% 8.87% -%
Коэффициент Шарпа 1.11 -0.55 0.35 0.02 -
Лучший месяц +6.39% +1.93% +6.39% +6.39% -
Худший месяц -2.96% -2.96% -2.96% -7.13% -
Максимальный убыток -9.88% -9.88% -9.88% -13.25% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 131.3400 +7.00% +13.21%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 134.3500 +15.44% +23.54%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 151.9600 +9.81% +29.86%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 127.2200 +6.20% +10.50%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 132.9200 +14.59% +20.58%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 147.1800 +8.99% +26.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.36%
6 месяцев
  -1.00%
1 год  
+6.20%
3 года  
+10.50%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+27.22%
Год
2023
  -2.67%
2022  
+6.00%
2021  
+13.34%