ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quantex Multi Asset Fund Klasse CHF R/  LI0580516875  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение+0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
127.0300CHF +0.10% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.96 4.68 4.54 0.47 2.73 -0.48 -0.63 1.36 1.38 -0.74 -3.56 2.17 +13.34%
2022 4.04 2.11 3.24 3.74 0.54 -7.13 0.78 -0.07 -5.00 5.49 1.89 -2.96 +6.00%
2023 4.41 -1.33 0.71 -1.19 -3.32 0.46 -0.32 -0.94 2.61 -0.58 -0.72 -2.27 -2.67%
2024 1.30 1.89 6.39 0.93 0.54 -2.96 0.99 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.64% 6.71% 7.00% 8.54% -%
Коэффициент Шарпа 2.05 2.03 0.58 0.06 -
Лучший месяц +6.39% +6.39% +6.39% +6.39% -
Худший месяц -2.96% -2.96% -2.96% -7.13% -
Максимальный убыток -6.17% -6.17% -6.17% -13.25% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 130.9500 +8.49% +16.11%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 127.8900 +5.62% +20.22%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 147.0800 +7.64% +30.01%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 127.0300 +7.69% +13.27%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 126.7100 +4.84% +17.27%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 142.6600 +6.85% +26.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.20%
6 месяцев  
+8.29%
1 год  
+7.69%
3 года  
+13.27%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+27.03%
Год
2023
  -2.67%
2022  
+6.00%
2021  
+13.34%