ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quantex Multi Asset Fund Klasse CHF I/  LI0580516909  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение-0.3000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
131.3400CHF -0.23% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.03 4.76 4.63 0.55 2.82 -0.40 -0.55 1.45 1.47 -0.66 -3.47 2.26 +14.47%
2022 4.12 2.18 3.33 3.83 0.62 -7.05 0.83 -0.01 -4.94 5.57 1.95 -2.90 +6.93%
2023 4.48 -1.27 0.78 -1.13 -3.25 0.51 -0.25 -0.87 2.68 -0.52 -0.66 -2.20 -1.94%
2024 1.36 1.96 6.44 1.00 0.60 -2.91 -0.32 -0.22 1.99 -0.11 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.50% 9.60% 8.44% 8.87% -%
Коэффициент Шарпа 1.21 -0.47 0.44 0.11 -
Лучший месяц +6.44% +1.99% +6.44% +6.44% -
Худший месяц -2.91% -2.91% -2.91% -7.05% -
Максимальный убыток -9.73% -9.73% -9.73% -13.04% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 131.3400 +7.00% +13.21%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 134.3500 +15.44% +23.54%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 151.9600 +9.81% +29.86%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 127.2200 +6.20% +10.50%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 132.9200 +14.59% +20.58%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 147.1800 +8.99% +26.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.98%
6 месяцев
  -0.63%
1 год  
+7.00%
3 года  
+13.21%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+31.48%
Год
2023
  -1.94%
2022  
+6.93%
2021  
+14.47%