ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quantex Multi Asset Fund Klasse EUR I/  LI0580516917  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.06.2024 Изменение-0.5300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
146.5400EUR -0.36% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.07 2.97 3.83 1.21 2.97 -0.39 1.38 1.19 1.18 1.39 -1.80 3.24 +19.69%
2022 3.39 2.85 4.03 4.21 0.11 -4.05 3.08 -0.54 -2.60 1.69 2.68 -2.83 +12.18%
2023 2.55 -0.43 0.58 0.16 -2.11 -0.15 1.50 -0.51 1.77 0.13 -0.19 0.99 +4.28%
2024 0.41 -0.04 3.91 0.79 0.29 -0.77 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.86% 5.79% 6.33% 7.73% -%
Коэффициент Шарпа 1.05 1.05 0.75 0.74 -
Лучший месяц +3.91% +3.91% +3.91% +4.21% -
Худший месяц -0.77% -0.77% -0.77% -4.05% -
Максимальный убыток -2.98% -2.98% -2.98% -5.46% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 129.3100 +6.75% +14.36%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 125.0900 +6.17% +17.46%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 146.5400 +8.44% +30.87%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 125.5100 +5.96% +11.54%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 124.0000 +5.38% +14.56%
Quantex Multi Asset Fund Klasse ... reinvestment 142.2100 +7.64% +27.65%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.61%
6 месяцев  
+4.72%
1 год  
+8.44%
3 года  
+30.87%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+46.54%
Год
2023  
+4.28%
2022  
+12.18%
2021  
+19.69%