Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C GBP/  LU1277648082  /

Fonds
NAV30/10/2024 Var.-1.1100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
99.3700GBP -1.10% paying dividend Mixed Fund Worldwide FundPartner Sol.(EU) 

Investment strategy

Ziel des Teilfonds ist, durch Anlagen weltweit, einschließlich Russland und die Volksrepublik China (VRC), vorwiegend in Schuldtiteln von Kreditnehmern, deren Kreditrating gemäß Standard & Poor's Corporation oder dessen Äquivalent von Moody's oder einer anderen Ratingagentur nicht niedriger als B ist, langfristig eine höchstmögliche Gesamtrendite zu generieren. In der VRC getätigte Anlagen werden ausschließlich in Schuldtiteln oder Aktien vorgenommen, die in Offshore-Renminbi (dem CNH, der üblicherweise außerhalb der VRC erhältlich ist und vorwiegend in Hongkong gehandelt wird), dem HKD, dem Euro, dem US-Dollar, dem japanischen Yen, dem britischen Pfund oder dem australischen Dollar gehandelt werden oder diesen unterliegen. Der Teilfonds kann jederzeit vollständig in eine einzelne Währung oder eine einzelne Vermögenskategorie investiert sein. Der Teilfonds kann in Schuldtitel aller Art investieren, wie z.B. festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen und Schuldscheine, auf mehrere Währungen lautende Anleihen und andere Schuldtitel aller Art. Der Teilfonds investiert jedoch nicht in forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere.
 

Investment goal

Ziel des Teilfonds ist, durch Anlagen weltweit, einschließlich Russland und die Volksrepublik China (VRC), vorwiegend in Schuldtiteln von Kreditnehmern, deren Kreditrating gemäß Standard & Poor's Corporation oder dessen Äquivalent von Moody's oder einer anderen Ratingagentur nicht niedriger als B ist, langfristig eine höchstmögliche Gesamtrendite zu generieren.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: FTSE World Government Bond Index (WGBI) EUR
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 12/12/2023
Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Edouard de l'Espée, Sébastien Waefler
Volume del fondo: 7.63 mill.  USD
Data di lancio: 11/12/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.60%
Investimento minimo: 5,000,000.00 GBP
Deposit fees: 0.07%
Redemption charge: 0.50%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: FundPartner Sol.(EU)
Indirizzo: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.group.pictet/de
 

Attività

Bonds
 
61.80%
Stocks
 
32.50%
Altri
 
5.70%

Paesi

Global
 
94.30%
Altri
 
5.70%

Cambi

US Dollar
 
24.10%
Swedish Krona
 
18.70%
Brazilian Real
 
16.90%
Chinese Yuan Renminbi
 
13.60%
Hong Kong Dollar
 
9.10%
Mexican Peso
 
8.50%
Japanese Yen
 
5.40%
Euro
 
3.60%
Altri
 
0.10%