Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C GBP
LU1277648082
Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C GBP/ LU1277648082 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,9600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 101,4900GBP |
+0,95% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: |
FTSE World Government Bond Index (WGBI) EUR |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 12. |
| Letétkezelő bank: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Edouard de l'Espée, Sébastien Waefler |
| Alap forgalma: |
7,81 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 12. 11. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,07% |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
| Kötvények |
|
61,80% |
| Részvények |
|
32,50% |
| Egyéb |
|
5,70% |
Országok
| Globális |
|
94,30% |
| Egyéb |
|
5,70% |
Devizák
| US Dollár |
|
24,10% |
| Svéd Korona |
|
18,70% |
| Brazil Reál |
|
16,90% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
13,60% |
| Hong Kongi Dollár |
|
9,10% |
| Mexikói Peso |
|
8,50% |
| Japán Yen |
|
5,40% |
| Euro |
|
3,60% |
| Egyéb |
|
0,10% |
