Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C CHF
LU1277647944
Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities C CHF/ LU1277647944 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.7900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 85.4500CHF |
+0.93% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
FTSE World Government Bond Index (WGBI) EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
12.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Edouard de l'Espée, Sébastien Waefler |
| Объем фонда: |
7.81 млн
USD
|
| Дата запуска: |
11.12.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.07% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Адрес: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.group.pictet/de
|
Активы
| Bonds |
|
61.80% |
| Stocks |
|
32.50% |
| Другие |
|
5.70% |
Страны
| Global |
|
94.30% |
| Другие |
|
5.70% |
Валюта
| US Dollar |
|
24.10% |
| Swedish Krona |
|
18.70% |
| Brazilian Real |
|
16.90% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
13.60% |
| Hong Kong Dollar |
|
9.10% |
| Mexican Peso |
|
8.50% |
| Japanese Yen |
|
5.40% |
| Euro |
|
3.60% |
| Другие |
|
0.10% |
