Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities A CHF
LU1277647605
Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities A CHF/ LU1277647605 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+0,8800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 94,7500CHF |
+0,94% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
FTSE World Government Bond Index (WGBI) EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Edouard de l'Espée, Sébastien Waefler |
| Aktywa: |
7,81 mln
USD
|
| Data startu: |
31.01.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,07% |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
61,80% |
| Akcje |
|
32,50% |
| Inne |
|
5,70% |
Kraje
| globalna |
|
94,30% |
| Inne |
|
5,70% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
24,10% |
| Korona szwedzka |
|
18,70% |
| Real brazylijski |
|
16,90% |
| Juan renminbi chiński |
|
13,60% |
| Dolar hongkoński |
|
9,10% |
| Peso meksykańskie |
|
8,50% |
| Jen japoński |
|
5,40% |
| Euro |
|
3,60% |
| Inne |
|
0,10% |
