ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quaero Capital Funds (Lux) - Taiko Japan Z USD/  LU2231167102  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
209.9300USD -0.07% reinvestment Equity Mixed Sectors FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 6.69 -1.16 -0.46 2.49 -2.09 3.58 5.18 -2.04 -2.68 1.73 -
2022 -5.89 0.24 2.65 -0.02 2.96 -0.84 3.50 4.91 -3.11 4.11 1.21 -3.04 +6.26%
2023 3.65 0.50 0.82 2.21 1.52 6.05 2.66 4.72 -0.70 -2.49 6.96 -0.11 +28.54%
2024 6.90 1.53 2.45 2.59 -0.59 4.62 0.47 -2.06 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 23.84% 26.24% 20.91% 17.12% -%
Коэффициент Шарпа 1.01 0.50 1.01 0.88 -
Лучший месяц +6.90% +4.62% +6.96% +6.96% -
Худший месяц -2.06% -2.06% -2.49% -5.89% -
Максимальный убыток -19.93% -19.93% -19.93% -19.93% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 197.4900 +22.99% +57.89%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 134.2600 +15.38% +19.18%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 205.5700 +24.01% +63.68%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 19,061.0000 +19.03% +51.66%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 209.9300 +24.62% +66.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.73%
6 месяцев  
+8.03%
1 год  
+24.62%
3 года  
+66.52%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+71.60%
Год
2023  
+28.54%
2022  
+6.26%