ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quaero Capital Funds (Lux) - Taiko Japan Z JPY/  LU2231167011  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.10.2024 Изменение-154.4512 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
19,573.5488JPY -0.78% reinvestment Equity Mixed Sectors FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 6.66 -1.21 -0.51 2.46 -2.12 3.57 5.17 -2.00 -2.63 1.66 -
2022 -5.93 0.22 2.61 -0.02 2.91 -0.86 3.35 4.73 -3.38 3.82 0.92 -3.36 +4.49%
2023 3.15 0.17 0.44 1.77 1.07 5.65 2.31 4.23 -1.07 -3.01 6.44 -0.61 +22.08%
2024 6.44 1.12 1.99 2.15 -1.03 4.15 0.03 0.44 0.31 0.33 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 22.33% 26.55% 20.98% 17.00% -%
Коэффициент Шарпа 0.84 0.45 0.94 0.59 -
Лучший месяц +6.44% +4.15% +6.44% +6.44% -
Худший месяц -1.03% -1.03% -3.01% -5.93% -
Максимальный убыток -19.60% -19.60% -19.60% -19.60% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в JPY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 203.8223 +26.74% +52.05%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 135.7200 +15.12% +16.85%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 212.5639 +27.86% +57.79%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 19,573.5488 +22.83% +45.10%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 217.1902 +28.50% +60.55%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.87%
6 месяцев  
+7.33%
1 год  
+22.83%
3 года  
+45.10%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+60.18%
Год
2023  
+22.08%
2022  
+4.49%