ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quaero Capital Funds (Lux) - Taiko Japan Z GBP/  LU2231167284  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+2.3800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
213.6700GBP +1.13% reinvestment Equity Mixed Sectors FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 6.64 -1.18 -0.50 2.50 -2.15 3.56 5.12 -2.03 -2.61 1.58 -
2022 -5.91 0.23 2.57 -0.03 2.94 -0.86 3.47 4.87 -3.37 4.03 1.14 -3.14 +5.45%
2023 3.55 0.42 0.74 2.11 1.47 6.03 2.71 4.73 -0.71 -2.51 6.87 -0.14 +27.89%
2024 6.86 1.53 2.44 2.54 -0.62 4.61 0.43 -0.10 0.60 1.13 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 23.15% 26.88% 21.53% 17.20% -%
Коэффициент Шарпа 1.12 0.70 1.07 0.82 -
Лучший месяц +6.86% +4.61% +6.87% +6.87% -
Худший месяц -0.62% -0.62% -2.51% -5.91% -
Максимальный убыток -20.01% -20.01% -20.01% -20.01% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 205.0100 +25.04% +55.59%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 139.5000 +15.37% +17.20%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 213.6700 +26.13% +61.43%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 19,723.0000 +21.19% +48.85%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 218.2900 +26.77% +64.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+20.93%
6 месяцев  
+10.41%
1 год  
+26.13%
3 года  
+61.43%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+75.04%
Год
2023  
+27.89%
2022  
+5.45%