ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quaero Capital Funds (Lux) - Taiko Japan Z GBP NON HEDGED/  LU2231167367  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-1.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
134.2600GBP -0.81% reinvestment Equity Mixed Sectors FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 4.21 -0.48 -3.19 3.93 -1.66 4.53 5.69 -5.68 1.32 -2.09 -
2022 -5.09 0.26 -0.78 -1.97 3.44 -2.57 4.84 5.60 -3.55 -1.97 3.94 1.18 +2.68%
2023 2.25 -2.74 0.65 -2.15 -0.11 -0.44 2.83 3.29 0.20 -3.87 4.52 3.51 +7.82%
2024 2.76 -0.57 1.00 -0.89 -2.53 2.48 5.25 -0.71 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 21.03% 22.58% 19.04% 17.29% -%
Коэффициент Шарпа 0.35 0.32 0.62 0.14 -
Лучший месяц +5.25% +5.25% +5.25% +5.69% -
Худший месяц -2.53% -2.53% -3.87% -5.68% -
Максимальный убыток -12.41% -12.41% -12.41% -20.06% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 197.4900 +22.99% +57.89%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 134.2600 +15.38% +19.18%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 205.5700 +24.01% +63.68%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 19,061.0000 +19.03% +51.66%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 209.9300 +24.62% +66.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.75%
6 месяцев  
+5.20%
1 год  
+15.38%
3 года  
+19.18%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+20.12%
Год
2023  
+7.82%
2022  
+2.68%