ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quaero Capital Funds (Lux) - Taiko Japan Z EUR/  LU2231166989  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.10.2024 Изменение-1.5777 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
203.8223EUR -0.77% reinvestment Equity Mixed Sectors FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 6.58 -1.24 -0.56 2.44 -2.15 3.52 5.09 -2.10 -2.64 1.52 -
2022 -6.01 0.16 2.50 -0.13 2.79 -1.00 3.34 4.73 -3.44 3.84 1.04 -3.32 +3.95%
2023 3.32 0.31 0.56 2.03 1.34 5.87 2.54 4.57 -0.75 -2.62 6.75 -0.20 +25.98%
2024 6.76 1.43 2.33 2.46 -0.72 4.51 0.33 0.07 0.51 0.53 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 22.59% 26.89% 21.20% 17.10% -%
Коэффициент Шарпа 0.99 0.54 1.11 0.69 -
Лучший месяц +6.76% +4.51% +6.76% +6.76% -
Худший месяц -0.72% -0.72% -2.62% -6.01% -
Максимальный убыток -19.85% -19.85% -19.85% -19.85% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 203.8223 +26.74% +52.05%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 135.7200 +15.12% +16.85%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 212.5639 +27.86% +57.79%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 19,573.5488 +22.83% +45.10%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 217.1902 +28.50% +60.55%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+19.52%
6 месяцев  
+8.54%
1 год  
+26.74%
3 года  
+52.05%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+67.18%
Год
2023  
+25.98%
2022  
+3.95%