ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quaero Capital Funds (Lux) - Taiko Japan Z EUR/  LU2231166989  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-0.6900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
203.5200EUR -0.34% reinvestment Equity Mixed Sectors FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 6.58 -1.24 -0.56 2.44 -2.15 3.52 5.09 -2.10 -2.64 1.52 -
2022 -6.01 0.16 2.50 -0.13 2.79 -1.00 3.34 4.73 -3.44 3.84 1.04 -3.32 +3.95%
2023 3.32 0.31 0.56 2.03 1.34 5.87 2.54 4.57 -0.75 -2.62 6.75 -0.20 +25.98%
2024 6.76 1.43 2.33 2.46 -0.72 4.51 1.30 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.67% 12.63% 13.20% 14.38% -%
Коэффициент Шарпа 2.77 2.04 2.11 0.98 -
Лучший месяц +6.76% +6.76% +6.76% +6.76% -
Худший месяц -0.72% -0.72% -2.62% -6.01% -
Максимальный убыток -4.06% -4.06% -7.42% -18.43% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 203.5200 +31.52% +63.59%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 129.9800 +11.96% +15.25%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 212.2200 +33.07% +69.93%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 19,573.0000 +26.48% +56.66%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 216.3300 +33.44% +72.68%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 121.6700 +21.67% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+19.34%
6 месяцев  
+13.76%
1 год  
+31.52%
3 года  
+63.59%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+66.93%
Год
2023  
+25.98%
2022  
+3.95%