Quaero Capital Funds (Lux) - INFRASTRUCTURE SECURITIES A CHF
LU1136190409
Quaero Capital Funds (Lux) - INFRASTRUCTURE SECURITIES A CHF/ LU1136190409 /
NAV2024. 07. 25. |
Vált.-1,4400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
160,9200CHF |
-0,89% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund promotes certain environmental and/or social characteristics. The Sub-Fund aims to recognise the inherent long term impact of the infrastructure sector by supporting only those companies which are industry-leading on environmental and social responsibility and stewardship or are on path of committed improvement, provided that they follow good governance practices. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund uses the index S&P Global Infrastructure Hedged Net Total Return EUR for performance comparison only. The Sub-Fund does not track the index and can deviate significantly or entirely from the index.
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund uses the index S&P Global Infrastructure Hedged Net Total Return EUR for performance comparison only. The Sub-Fund does not track the index and can deviate significantly or entirely from the index. The Sub-Fund intends to invest its assets in a portfolio comprised of: - equity of companies that are involved in or have substantial exposure to global real estate assets, global infrastructure assets, forestry assets mostly located in North America, agricultural assets mostly in developed markets, precious metals and commodity related sectors; - undertakings for collective investment offering an exposure to the above-mentioned sectors; - equity-related securities (such as global depositary receipts, closed-end real estate investment trusts).
Befektetési cél
The Sub-Fund promotes certain environmental and/or social characteristics. The Sub-Fund aims to recognise the inherent long term impact of the infrastructure sector by supporting only those companies which are industry-leading on environmental and social responsibility and stewardship or are on path of committed improvement, provided that they follow good governance practices. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund uses the index S&P Global Infrastructure Hedged Net Total Return EUR for performance comparison only. The Sub-Fund does not track the index and can deviate significantly or entirely from the index.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Infrastruktúra szektor |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Pictet & Cie (Europe) SA |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Mark Ebert, David Giboudeau |
Alap forgalma: |
31,33 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 12. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
10 000,00 CHF |
Deposit fees: |
0,07% |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
Részvények |
|
99,70% |
Készpénz |
|
0,30% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
36,00% |
Franciaország |
|
20,90% |
Spanyolország |
|
9,60% |
Kanada |
|
7,30% |
Olaszország |
|
6,40% |
Németország |
|
4,90% |
Egyesült Királyság |
|
4,90% |
Új-Zéland |
|
4,50% |
Görögország |
|
2,90% |
Ausztrália |
|
2,20% |
Egyéb |
|
0,40% |
Ágazatok
Nem megújuló áramtermelés és szolgáltatás |
|
18,90% |
Infastruktúra |
|
18,70% |
Szállító |
|
13,30% |
IT/Telekommunikáció |
|
10,90% |
Energia |
|
8,50% |
IT Szerviz |
|
3,00% |
Szállítás/Logisztika |
|
2,50% |
Távközlés |
|
1,30% |
Készpénz és egyéb |
|
0,30% |
Egyéb |
|
22,60% |