Quaero Capital Funds (Lux) - INFRASTRUCTURE SECURITIES A CHF/ LU1136190409 /
| Стоимость чистых активов28.08.2024 | Изменение+0.5400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 164.6600CHF | +0.33% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 1.86 | 2.82 | 2.01 | -2.69 | -0.65 | 1.96 | -0.83 | 1.99 | 0.75 | 0.31 | - |
| 2018 | -2.26 | -4.01 | 1.71 | 2.88 | -0.54 | -0.77 | 2.73 | -0.98 | 0.02 | -5.06 | 1.65 | -6.32 | -10.88% |
| 2019 | 6.73 | 3.64 | 4.29 | 2.39 | 0.65 | 3.57 | 1.83 | 3.16 | 1.26 | 0.00 | 0.33 | 0.55 | +32.12% |
| 2020 | 6.49 | -4.47 | -12.40 | 5.45 | 4.41 | 0.12 | 3.61 | 1.38 | -0.52 | -1.21 | 7.43 | 3.58 | +12.84% |
| 2021 | -1.76 | -4.51 | 2.83 | 2.27 | -0.74 | 0.02 | 1.33 | 2.27 | -4.69 | 3.94 | -2.23 | 5.55 | +3.75% |
| 2022 | -7.41 | 1.26 | 4.70 | 0.56 | -0.96 | -6.86 | 8.90 | -1.07 | -7.89 | 3.35 | 2.91 | -6.31 | -9.96% |
| 2023 | 2.96 | -0.62 | 0.63 | 1.23 | -2.08 | 1.03 | -1.36 | -2.73 | -1.88 | -2.31 | 7.19 | 1.12 | +2.78% |
| 2024 | -2.08 | -0.84 | 1.37 | -4.04 | 3.23 | 0.17 | 2.18 | 1.01 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.00% | 9.43% | 9.74% | 11.86% | 14.25% |
| Коэффициент Шарпа | -0.25 | 0.48 | 0.07 | -0.43 | -0.08 |
| Лучший месяц | +3.23% | +3.23% | +7.19% | +8.90% | +8.90% |
| Худший месяц | -4.04% | -4.04% | -4.04% | -7.89% | -12.40% |
| Максимальный убыток | -6.87% | -5.08% | -8.78% | -19.02% | -30.89% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quaero Capital Funds (Lux) - IN... | reinvestment | 164.6600 | +4.24% | -4.75% | |
| Quaero Capital Funds (Lux) - IN... | reinvestment | 181.7300 | +7.04% | -0.31% | |
| Quaero Capital Funds (Lux) - IN... | reinvestment | 209.6800 | +8.66% | +4.99% | |
| Quaero Capital Funds (Lux) - IN... | paying dividend | 146.2900 | +4.28% | -4.64% | |
| Quaero Capital Funds (Lux) - IN... | reinvestment | 113.6800 | +4.80% | -3.20% | |
| Quaero Capital Funds (Lux) - IN... | reinvestment | 150.2400 | +7.61% | - | |
| Quaero Capital Funds (Lux) - IN... | reinvestment | 102.8400 | +6.49% | - | |
| Quaero Capital Funds (Lux) - INF... | reinvestment | 104.6800 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.81% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.93% | ||
| 1 год | +4.24% | ||
| 3 года | -4.75% | ||
| 5 лет | +12.62% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +38.44% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.78% | ||
| 2022 | -9.96% | ||
| 2021 | +3.75% | ||
| 2020 | +12.84% | ||
| 2019 | +32.12% | ||
| 2018 | -10.88% | ||
