Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS D EUR
LU2173413373
Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS D EUR/ LU2173413373 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение-0.2300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 90.4200EUR |
-0.25% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Bond Hedged Total Return EUR Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Banque Pictet & Cie S.A |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Eric Daniel |
| Объем фонда: |
85.51 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.02.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.75% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.07% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Адрес: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.group.pictet/de
|
Активы
| Bonds |
|
97.10% |
| Другие |
|
2.90% |
Страны
| North America |
|
45.20% |
| Europe |
|
34.40% |
| Japan |
|
9.00% |
| Pacific ex Japan |
|
8.50% |
| Другие |
|
2.90% |
