Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS D EUR
LU2173413373
Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS D EUR/ LU2173413373 /
NAV19.07.2024 |
Zm.-0,2300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
90,4200EUR |
-0,25% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Bond Hedged Total Return EUR Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Banque Pictet & Cie S.A |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Eric Daniel |
Aktywa: |
85,51 mln
EUR
|
Data startu: |
01.02.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,75% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,07% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,10% |
Inne |
|
2,90% |
Kraje
Ameryka Północna |
|
45,20% |
Europa |
|
34,40% |
Japonia |
|
9,00% |
Pacyfik poza Japonią |
|
8,50% |
Inne |
|
2,90% |