Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS D EUR
LU2173413373
Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS D EUR/ LU2173413373 /
| NAV2024. 07. 19. |
Vált.-0,2300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 90,4200EUR |
-0,25% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Bond Hedged Total Return EUR Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Banque Pictet & Cie S.A |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Eric Daniel |
| Alap forgalma: |
85,51 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 02. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,75% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,07% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,10% |
| Egyéb |
|
2,90% |
Országok
| Észak-Amerika |
|
45,20% |
| Európa |
|
34,40% |
| Japán |
|
9,00% |
| Csendes-óceán (kiv. Japán) |
|
8,50% |
| Egyéb |
|
2,90% |
