ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS D EUR/  LU2173413373  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-0.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
90.4200EUR -0.25% reinvestment Bonds Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - -0.09 1.47 -0.66 0.77 -1.71 1.76 -0.04 0.30 -
2022 -4.09 -1.06 0.11 -4.15 -2.59 -5.07 4.14 -1.59 -5.65 2.21 1.83 -2.83 -17.65%
2023 3.57 -1.13 0.58 -1.09 0.02 2.75 1.14 -2.13 -2.83 -2.81 4.67 2.38 +4.88%
2024 1.23 2.67 1.50 -2.05 0.47 -0.31 0.13 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.99% 4.90% 5.25% 7.39% -%
Коэффициент Шарпа 0.61 0.45 -0.10 -0.92 -
Лучший месяц +2.67% +2.67% +4.67% +4.67% -
Худший месяц -2.05% -2.05% -2.83% -5.65% -
Максимальный убыток -2.92% -2.92% -7.79% -21.33% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quaero Capital Funds (Lux) - GLO... reinvestment 110.3600 +4.25% -6.32%
Quaero Capital Funds (Lux) - GLO... reinvestment 113.4400 +4.50% -5.53%
Quaero Capital Funds (Lux) - GLO... paying dividend 113.4400 +4.50% -5.53%
Quaero Capital Funds (Lux) - GLO... reinvestment 90.4200 +3.15% -8.94%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.62%
6 месяцев  
+2.90%
1 год  
+3.15%
3 года
  -8.94%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -9.45%
Год
2023  
+4.88%
2022
  -17.65%