Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS D EUR/ LU2173413373 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
92.3800EUR | -0.09% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | -0.09 | 1.47 | -0.66 | 0.77 | -1.71 | 1.76 | -0.04 | 0.30 | - |
2022 | -4.09 | -1.06 | 0.11 | -4.15 | -2.59 | -5.07 | 4.14 | -1.59 | -5.65 | 2.21 | 1.83 | -2.83 | -17.65% |
2023 | 3.57 | -1.13 | 0.58 | -1.09 | 0.02 | 2.75 | 1.14 | -2.13 | -2.83 | -2.81 | 4.67 | 2.38 | +4.88% |
2024 | 1.23 | 2.67 | 1.50 | -2.05 | 0.47 | -0.31 | 0.53 | 1.01 | 0.83 | -0.09 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.34% | 5.27% | 5.41% | 7.47% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.87 | -0.22 | 1.37 | -0.75 | - |
Лучший месяц | +2.67% | +1.01% | +4.67% | +4.67% | - |
Худший месяц | -2.05% | -2.05% | -2.81% | -5.65% | - |
Максимальный убыток | -4.04% | -3.52% | -4.04% | -21.33% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Quaero Capital Funds (Lux) - GLO... | reinvestment | 112.9800 | +11.80% | -4.23% | |
Quaero Capital Funds (Lux) - GLO... | reinvestment | 116.2000 | +12.08% | -3.41% | |
Quaero Capital Funds (Lux) - GLO... | paying dividend | 116.2000 | +12.08% | -3.41% | |
Quaero Capital Funds (Lux) - GLO... | reinvestment | 92.3800 | +10.63% | -6.90% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.87% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.03% | ||
1 год | +10.63% | ||
3 года | -6.90% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -7.49% | ||
Год | |||
2023 | +4.88% | ||
2022 | -17.65% |