Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS C EUR
LU2114352243
Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS C EUR/ LU2114352243 /
| NAV31.10.2024 |
Zm.-0,5900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 116,7000EUR |
-0,50% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Bond Hedged Total Return EUR Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Banque Pictet & Cie S.A |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Eric Daniel |
| Aktywa: |
90,74 mln
EUR
|
| Data startu: |
15.05.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
15 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,07% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,90% |
| Inne |
|
2,10% |
Kraje
| globalna |
|
39,90% |
| Europa |
|
29,20% |
| Japonia |
|
11,50% |
| Pacyfik poza Japonią |
|
10,20% |
| Ameryka Północna |
|
7,10% |
| Inne |
|
2,10% |
