ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS C EUR/  LU2114352243  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение-0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
116.2000EUR -0.09% reinvestment Bonds Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 2.04 -1.52 0.28 0.02 1.43 -0.49 0.79 -1.44 1.68 0.06 0.40 +2.26%
2022 -3.99 -0.97 0.22 -4.04 -2.48 -4.97 4.25 -1.49 -5.56 2.32 1.95 -2.72 -16.58%
2023 3.68 -1.03 0.68 -0.97 0.13 2.85 1.24 -2.02 -2.73 -2.70 4.77 2.51 +6.25%
2024 1.32 2.79 1.61 -1.95 0.57 -0.20 0.66 1.12 0.93 -0.09 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.35% 5.28% 5.41% 7.44% -%
Коэффициент Шарпа 1.14 0.03 1.64 -0.59 -
Лучший месяц +2.79% +1.12% +4.77% +4.77% -
Худший месяц -1.95% -1.95% -2.70% -5.56% -
Максимальный убыток -3.59% -3.45% -3.59% -19.72% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quaero Capital Funds (Lux) - GLO... reinvestment 112.9800 +11.80% -4.23%
Quaero Capital Funds (Lux) - GLO... reinvestment 116.2000 +12.08% -3.41%
Quaero Capital Funds (Lux) - GLO... paying dividend 116.2000 +12.08% -3.41%
Quaero Capital Funds (Lux) - GLO... reinvestment 92.3800 +10.63% -6.90%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.90%
6 месяцев  
+1.69%
1 год  
+12.08%
3 года
  -3.41%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -3.12%
Год
2023  
+6.25%
2022
  -16.58%
2021  
+2.26%