ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value C GBP/  LU2408620347  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение-0.4100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.7000GBP -0.38% reinvestment Equity Mixed Sectors FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - - 6.18 -
2022 -1.68 -1.15 0.48 -5.84 0.43 -8.97 5.81 -2.58 -8.19 11.58 6.38 -4.28 -9.61%
2023 5.57 -3.05 -1.41 0.56 -4.11 6.76 2.51 -4.16 -4.61 -2.94 6.37 5.90 +6.44%
2024 -0.29 3.21 5.79 -5.34 3.42 -2.36 3.48 1.58 2.35 -0.38 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.80% 11.55% 11.27% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.15 0.32 1.77 - -
Лучший месяц +5.90% +3.48% +6.37% +11.58% -
Худший месяц -5.34% -5.34% -5.34% -8.97% -
Максимальный убыток -6.69% -6.25% -6.69% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quaero Capital Funds (Lux) - Cul... reinvestment 136.8000 +21.38% +7.69%
Quaero Capital Funds (Lux) - Cul... reinvestment 158.0400 +23.83% +16.03%
Quaero Capital Funds (Lux) - Cul... reinvestment 106.7000 +23.12% -
Quaero Capital Funds (Lux) - Cul... reinvestment 157.6800 +23.77% +15.87%
Quaero Capital Funds (Lux) - Cul... reinvestment 109.8000 +23.45% -
Quaero Capital Funds (Lux) - Cul... reinvestment 161.8800 +24.40% +17.64%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.52%
6 месяцев  
+3.39%
1 год  
+23.12%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.34%
Год
2023  
+6.44%
2022
  -9.61%