ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value C GBP/  LU2408620347  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение+0.1900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.4800GBP +0.18% reinvestment Equity Mixed Sectors FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - - 6.18 -
2022 -1.68 -1.15 0.48 -5.84 0.43 -8.97 5.81 -2.58 -8.19 11.58 6.38 -4.28 -9.61%
2023 5.57 -3.05 -1.41 0.56 -4.11 6.76 2.51 -4.16 -4.61 -2.94 6.37 5.90 +6.44%
2024 -0.29 3.21 5.79 -5.34 3.42 -2.36 3.48 1.58 2.35 -0.59 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.79% 11.44% 11.05% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.00 1.18 2.14 - -
Лучший месяц +5.90% +3.48% +6.37% +11.58% -
Худший месяц -5.34% -5.34% -5.34% -8.97% -
Максимальный убыток -6.69% -6.25% -6.69% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quaero Capital Funds (Lux) - Cul... reinvestment 136.3200 +24.86% +1.87%
Quaero Capital Funds (Lux) - Cul... reinvestment 157.7300 +27.38% +9.82%
Quaero Capital Funds (Lux) - Cul... reinvestment 106.4800 +26.69% +7.12%
Quaero Capital Funds (Lux) - Cul... reinvestment 157.3600 +27.30% +9.67%
Quaero Capital Funds (Lux) - Cul... reinvestment 109.5900 +27.02% +7.79%
Quaero Capital Funds (Lux) - Cul... reinvestment 161.6200 +27.96% +11.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.29%
6 месяцев  
+7.99%
1 год  
+26.69%
3 года  
+7.12%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.12%
Год
2023  
+6.44%
2022
  -9.61%